名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -43453.76 |
1.利息收入 | 8489.98 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49890.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101834.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20395.92 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20395.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63849.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63849.68 |
一、收入: | -9265841.16 |
1.利息收入 | 16023.12 |
存款利息收入 | 16023.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6289615.18 |
股票投资收益 | -7090972.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51371.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 749986.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3159996.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167747.45 |
减:二、费用 | 943941.49 |
1.管理人报酬 | 536567.14 |
2.托管费 | 111784.74 |
3.销售服务费 | 5708.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289880.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10209782.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10209782.65 |
一、收入: | -4623968.54 |
1.利息收入 | 7277.84 |
存款利息收入 | 7277.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6100784.06 |
股票投资收益 | -6483443.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18044.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 364615.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1402188.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67348.7 |
减:二、费用 | 482653.73 |
1.管理人报酬 | 279434.93 |
2.托管费 | 58215.59 |
3.销售服务费 | 1609.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143394.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5106622.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5106622.27 |
一、收入: | 5080244.37 |
1.利息收入 | 24761.54 |
存款利息收入 | 24668.62 |
债券利息收入 | 92.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29813774.25 |
股票投资收益 | 28858674.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121558.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 833541.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25051100.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292809.0 |
减:二、费用 | 2202774.24 |
1.管理人报酬 | 1077941.95 |
2.托管费 | 224571.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 573525.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 326735.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2877470.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2877470.13 |
一、收入: | 10096005.99 |
1.利息收入 | 16126.44 |
存款利息收入 | 16067.27 |
债券利息收入 | 59.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22032922.03 |
股票投资收益 | 21457592.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100919.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 474410.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12218001.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264959.24 |
减:二、费用 | 1292771.46 |
1.管理人报酬 | 665494.13 |
2.托管费 | 138644.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 321707.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166924.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8803234.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8803234.53 |
一、收入: | 43915796.47 |
1.利息收入 | 261793.78 |
存款利息收入 | 261696.65 |
债券利息收入 | 97.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15401169.13 |
股票投资收益 | 15019178.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60385.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 321604.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27547204.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705628.62 |
减:二、费用 | 3387174.88 |
1.管理人报酬 | 2022861.8 |
2.托管费 | 421429.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 757304.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185579.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40528621.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40528621.59 |