名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.32% | 9.88% | 1.93% | 17.74% | -6.82% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
724|944 | 12|958 | 541|958 | 282|945 | 621|918 | -- | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 2.748 | 2.748 | -1.01% | |
2024-04-29 | 2.776 | 2.776 | 3.47% | |
2024-04-26 | 2.683 | 2.683 | 4.03% | |
2024-04-25 | 2.579 | 2.579 | -0.08% | |
2024-04-24 | 2.581 | 2.581 | 3.20% |
截至2024-03-31 大摩品质生活精选股票C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002609 | 捷顺科技 | 232.00 | 2235.02 | 9.50% |
300151 | 昌红科技 | 141.00 | 2131.01 | 9.06% |
002376 | 新北洋 | 313.00 | 2002.31 | 8.51% |
300502 | 新易盛 | 28.00 | 1921.56 | 8.17% |
601198 | 东兴证券 | 184.00 | 1477.62 | 6.28% |
601881 | 中国银河 | 118.00 | 1424.42 | 6.06% |
300033 | 同花顺 | 10.00 | 1422.23 | 6.05% |
688248 | 南网科技 | 38.00 | 1097.05 | 4.66% |
603806 | 福斯特 | 37.00 | 1073.90 | 4.57% |
300308 | 中际旭创 | 6.00 | 998.85 | 4.25% |