名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林港股通臻选混合C | 1.0 | 2.12% |
格林碳中和主题混合C | 0.876 | 0.74% |
格林碳中和主题混合A | 0.8809 | 0.74% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0279 | 0.39% |
格林鑫利六个月持有期… | 1.0324 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.4609 | 2.19% |
格林货币A | 0.3951 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 124.23% | 0.02% | 0.12 |
2023-12-31 | -- | 118.44% | 0.05% | 0.13 |
2023-09-30 | -- | 121.46% | 0.05% | 0.16 |
2023-06-30 | -- | 134.57% | 0.06% | 0.16 |
2023-03-31 | -- | 122.03% | 0.04% | 5.18 |
2022-12-31 | -- | 88.6% | 11.74% | 5.15 |
2022-09-30 | -- | 89.19% | 11.42% | 10.20 |
2022-06-30 | -- | 99.84% | 0.21% | 5.41 |
2022-03-31 | -- | 82.88% | 0.22% | 5.38 |
2021-12-31 | -- | 88.65% | 4.41% | 5.42 |
2021-09-30 | -- | 81.27% | 5.35% | 1.43 |
2021-06-30 | -- | 83.29% | 0.52% | 3003.91 |
2021-03-31 | -- | 96.84% | 34.24% | 2.01 |
2020-12-31 | -- | 86.48% | 96.27% | 2.02 |
2020-09-30 | -- | 105.59% | 0.41% | 0.63 |