| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1317730.69 |
| 1.利息收入 | 27283.68 |
| 存款利息收入 | 26591.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579459.01 |
| 股票投资收益 | -35509.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504367.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110600.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
710988.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 591849.11 |
| 1.管理人报酬 | 314704.3 |
| 2.托管费 | 78676.17 |
| 3.销售服务费 | 31268.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725881.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725881.58 |
| 一、收入： | 1258123.01 |
| 1.利息收入 | 16085.59 |
| 存款利息收入 | 15393.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575060.27 |
| 股票投资收益 | 222986.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253800.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98272.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
666977.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 331231.55 |
| 1.管理人报酬 | 184165.21 |
| 2.托管费 | 46041.28 |
| 3.销售服务费 | 17958.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
926891.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
926891.46 |
| 一、收入： | -3062534.17 |
| 1.利息收入 | 151478.68 |
| 存款利息收入 | 124641.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
613671.81 |
| 股票投资收益 | -5101989.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5208127.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507534.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3827684.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2589471.51 |
| 1.管理人报酬 | 1868640.86 |
| 2.托管费 | 467160.15 |
| 3.销售服务费 | 143388.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5652005.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5652005.68 |
| 一、收入： | -988100.14 |
| 1.利息收入 | 94017.71 |
| 存款利息收入 | 68247.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2360653.67 |
| 股票投资收益 | -1810861.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3746779.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424735.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3442771.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1972212.91 |
| 1.管理人报酬 | 1443048.69 |
| 2.托管费 | 360762.12 |
| 3.销售服务费 | 107679.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48352.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2960313.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2960313.05 |
| 一、收入： | 21268182.19 |
| 1.利息收入 | 11953307.51 |
| 存款利息收入 | 166103.98 |
| 债券利息收入 | 10652191.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 808413.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6100864.03 |
| 股票投资收益 | 14369975.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2713987.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -5727833.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172708.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3214010.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4407717.77 |
| 1.管理人报酬 | 2856714.8 |
| 2.托管费 | 714178.75 |
| 3.销售服务费 | 213904.11 |
| 4.交易费用 | 395600.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16860464.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16860464.42 |
| 一、收入： | 9845022.45 |
| 1.利息收入 | 6949362.73 |
| 存款利息收入 | 98881.32 |
| 债券利息收入 | 6160000.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 390860.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524308.76 |
| 股票投资收益 | 2571117.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2222746.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175937.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2371350.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2161568.55 |
| 1.管理人报酬 | 1373454.48 |
| 2.托管费 | 343363.7 |
| 3.销售服务费 | 102873.34 |
| 4.交易费用 | 235360.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83751.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7683453.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7683453.9 |
