华安添福18个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25077.83元 |
| 本期利润 |
52001.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35330.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
3776958.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20400.97元 |
| 本期利润 |
94576.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99319.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
5217063.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-333770.48元 |
| 本期利润 |
-713982.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55036.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
7112903.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48647.13元 |
| 本期利润 |
-393105.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1103011.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
36602231.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1170656.57元 |
| 本期利润 |
1491704.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1174283.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
36982992.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437816.04元 |
| 本期利润 |
675009.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439060.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
36094350.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
