| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43417076.86 |
| 1.利息收入 | 101221.7 |
| 存款利息收入 | 101221.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45613211.07 |
| 股票投资收益 | -23683213.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22693705.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763707.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1877992.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216920.31 |
| 减：二、费用 | 10088980.15 |
| 1.管理人报酬 | 4425271.01 |
| 2.托管费 | 1264363.15 |
| 3.销售服务费 | 1545357.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2619749.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2619749.81 |
| 6.其他费用 | 224015.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53506057.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53506057.01 |
| 一、收入： | 29984845.36 |
| 1.利息收入 | 42947.07 |
| 存款利息收入 | 42947.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11948924.02 |
| 股票投资收益 | -4597991.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7750746.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399813.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41704597.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186224.95 |
| 减：二、费用 | 3746174.18 |
| 1.管理人报酬 | 1532360.43 |
| 2.托管费 | 437817.29 |
| 3.销售服务费 | 612061.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1051189.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1051189.48 |
| 6.其他费用 | 109907.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26238671.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26238671.18 |
| 一、收入： | -42354821.12 |
| 1.利息收入 | 68034.5 |
| 存款利息收入 | 68034.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16897699.73 |
| 股票投资收益 | -21675204.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4499656.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277847.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25566709.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41553.28 |
| 减：二、费用 | 7255672.65 |
| 1.管理人报酬 | 3074204.21 |
| 2.托管费 | 878344.1 |
| 3.销售服务费 | 1533046.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1608044.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1608044.26 |
| 6.其他费用 | 156738.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49610493.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49610493.77 |
| 一、收入： | -918041.59 |
| 1.利息收入 | 43535.8 |
| 存款利息收入 | 43535.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9928875.03 |
| 股票投资收益 | -9491821.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -684460.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247406.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8962925.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4372.38 |
| 减：二、费用 | 3746165.8 |
| 1.管理人报酬 | 1594187.13 |
| 2.托管费 | 455482.05 |
| 3.销售服务费 | 818320.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 797277.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 797277.72 |
| 6.其他费用 | 77985.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4664207.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4664207.39 |
| 一、收入： | 12933124.57 |
| 1.利息收入 | 966648.85 |
| 存款利息收入 | 245903.38 |
| 债券利息收入 | 645692.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3085639.17 |
| 股票投资收益 | -2629597.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5553906.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161329.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8853247.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27589.37 |
| 减：二、费用 | 1349341.34 |
| 1.管理人报酬 | 520792.47 |
| 2.托管费 | 148797.78 |
| 3.销售服务费 | 95225.93 |
| 4.交易费用 | 155684.01 |
| 5.利息支出 | 250619.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250619.18 |
| 6.其他费用 | 177542.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11583783.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11583783.23 |
| 一、收入： | 2532806.03 |
| 1.利息收入 | 769397.22 |
| 存款利息收入 | 240101.87 |
| 债券利息收入 | 454242.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468428.2 |
| 股票投资收益 | -1119744.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1472033.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116139.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281046.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13934.34 |
| 减：二、费用 | 627898.35 |
| 1.管理人报酬 | 297707.84 |
| 2.托管费 | 85059.37 |
| 3.销售服务费 | 49715.05 |
| 4.交易费用 | 65779.47 |
| 5.利息支出 | 59694.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59694.31 |
| 6.其他费用 | 69685.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1904907.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1904907.68 |
