| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22944640.91元 |
| 本期利润 | -27868202.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62111743.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 411950443.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3757637.85元 |
| 本期利润 | 4353568.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31100829.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0963元 |
| 期末基金资产净值 | 347631250.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2782215.0元 |
| 本期利润 | -8270168.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2866002.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 52636443.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1288563.86元 |
| 本期利润 | -580004.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1229897.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 46663183.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2032786.94元 |
| 本期利润 | 6838260.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1455720.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 36509357.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 531224.73元 |
| 本期利润 | 1593674.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235181.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 58562854.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
