名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时港股通互联网ET… | 1.2476 | 8.50% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5437 | 8.39% |
博时恒生科技ETF发… | 0.7723 | 8.03% |
博时恒生科技ETF发… | 0.7809 | 8.02% |
博时中证港股通消费主… | 1.1241 | 5.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.7465 | 2.14% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5436 | 2.00% |
博时合晶货币B | 0.5237 | 1.93% |
博时现金宝货币B | 0.5003 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1439.55 | 1051.24 | 73.03% | 175.21 | 12.17% | -- | -- | 189.32 | 13.15% |
2023-06-30 | 811.50 | 602.64 | 74.26% | 100.44 | 12.38% | -- | -- | 96.81 | 11.93% |
2022-12-31 | 1189.12 | 925.66 | 77.84% | 154.28 | 12.97% | -- | -- | 86.34 | 7.26% |
2022-06-30 | 592.83 | 461.31 | 77.82% | 76.89 | 12.97% | -- | -- | 42.25 | 7.13% |
2021-12-31 | 3164.77 | 1835.76 | 58.01% | 305.96 | 9.67% | 857.84 | 27.11% | 140.46 | 4.44% |
2021-06-30 | 2071.56 | 1138.23 | 54.95% | 189.70 | 9.16% | 651.84 | 31.47% | 79.47 | 3.84% |
2020-12-31 | 4767.95 | 2725.63 | 57.17% | 454.27 | 9.53% | 1428.85 | 29.97% | 146.70 | 3.08% |