东方欣利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15139473.89元 |
| 本期利润 |
-5803657.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
907699.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
9743102.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14393206.94元 |
| 本期利润 |
-4978443.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2915844.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1161元 |
| 期末基金资产净值 |
28523970.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8577795.85元 |
| 本期利润 |
34363753.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8427993.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
302917384.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.25% |
