| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4793 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4793 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.5185 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -248264172.22元 |
| 本期利润 | -297611247.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74209431.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 1600330338.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66974591.09元 |
| 本期利润 | -42631538.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187417924.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0963元 |
| 期末基金资产净值 | 2134281607.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -606117496.64元 |
| 本期利润 | -1046390790.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267677540.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 2679166123.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132660721.01元 |
| 本期利润 | -66825984.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1315471478.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4305元 |
| 期末基金资产净值 | 4419171426.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1698910796.5元 |
| 本期利润 | 1321559337.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1321047390.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4599元 |
| 期末基金资产净值 | 4193328489.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1142903759.21元 |
| 本期利润 | 700857983.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 835925364.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2569元 |
| 期末基金资产净值 | 4089289802.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73570585.26元 |
| 本期利润 | 776124411.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5070438.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 6106374827.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.66% |
