名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.042 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.049 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5451 | 2.01% |
建信现金增利货币B | 0.531 | 1.95% |
建信货币B | 0.5219 | 1.93% |
建信天添益货币A | 0.5161 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1383.42 | 1036.08 | 74.89% | 172.68 | 12.48% | -- | -- | 156.07 | 11.28% |
2023-06-30 | 801.86 | 602.23 | 75.10% | 100.37 | 12.52% | -- | -- | 90.80 | 11.32% |
2022-12-31 | 533.81 | 423.12 | 79.26% | 70.52 | 13.21% | -- | -- | 23.54 | 4.41% |
2022-06-30 | 187.72 | 152.96 | 81.48% | 25.49 | 13.58% | -- | -- | 0.80 | 0.43% |
2021-12-31 | 651.17 | 394.63 | 60.60% | 65.77 | 10.10% | 173.76 | 26.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 362.36 | 227.71 | 62.84% | 37.95 | 10.47% | 88.01 | 24.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 477.38 | 319.26 | 66.88% | 53.21 | 11.15% | 99.37 | 20.82% | -- | -- |