| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -876561.83 |
| 1.利息收入 | 38804.93 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10430074.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9514572.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.77 |
| 减：二、费用 | 44965.85 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9965.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-921527.68 |
| 一、收入： | 246589.68 |
| 1.利息收入 | 11058.07 |
| 存款利息收入 | 11058.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1659621.19 |
| 股票投资收益 | -42259.47 |
| 基金投资收益 | -1648124.84 |
| 债券投资收益 | 30763.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1893786.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1366.35 |
| 减：二、费用 | 82855.72 |
| 1.管理人报酬 | 10285.39 |
| 2.托管费 | 2057.02 |
| 3.销售服务费 | 15965.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54547.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163733.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163733.96 |
| 一、收入： | -9044182.12 |
| 1.利息收入 | 21343.19 |
| 存款利息收入 | 21343.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1948793.8 |
| 股票投资收益 | -175920.55 |
| 基金投资收益 | -1820324.84 |
| 债券投资收益 | 47451.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7124514.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7783.03 |
| 减：二、费用 | 130198.78 |
| 1.管理人报酬 | 18058.41 |
| 2.托管费 | 3611.72 |
| 3.销售服务费 | 28528.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9174380.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9174380.9 |
| 一、收入： | -865239.27 |
| 1.利息收入 | 11400.42 |
| 存款利息收入 | 11400.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-674415.97 |
| 股票投资收益 | -141694.02 |
| 基金投资收益 | -552203.24 |
| 债券投资收益 | 19481.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208398.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6174.45 |
| 减：二、费用 | 63768.51 |
| 1.管理人报酬 | 8668.49 |
| 2.托管费 | 1733.66 |
| 3.销售服务费 | 13694.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-929007.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-929007.78 |
| 一、收入： | -4941346.35 |
| 1.利息收入 | 99542.12 |
| 存款利息收入 | 25031.44 |
| 债券利息收入 | 74510.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-450339.87 |
| 股票投资收益 | 34432.77 |
| 基金投资收益 | -500420.54 |
| 债券投资收益 | 15647.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4612102.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21554.05 |
| 减：二、费用 | 228982.24 |
| 1.管理人报酬 | 21797.74 |
| 2.托管费 | 4359.48 |
| 3.销售服务费 | 46712.55 |
| 4.交易费用 | 44222.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5170328.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5170328.59 |
| 一、收入： | -1460423.5 |
| 1.利息收入 | 57603.89 |
| 存款利息收入 | 14399.37 |
| 债券利息收入 | 43204.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
567701.61 |
| 股票投资收益 | 53929.42 |
| 基金投资收益 | 509524.79 |
| 债券投资收益 | 4247.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2100193.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14464.48 |
| 减：二、费用 | 130592.96 |
| 1.管理人报酬 | 12903.08 |
| 2.托管费 | 2580.6 |
| 3.销售服务费 | 28341.06 |
| 4.交易费用 | 21405.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63874.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1591016.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1591016.46 |
