名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1548.68 | 1232.61 | 79.59% | 205.43 | 13.27% | -- | -- | 87.26 | 5.63% |
2023-06-30 | 868.14 | 693.73 | 79.91% | 115.62 | 13.32% | -- | -- | 46.95 | 5.41% |
2022-12-31 | 2110.95 | 1692.99 | 80.20% | 282.17 | 13.37% | -- | -- | 111.08 | 5.26% |
2022-06-30 | 1113.45 | 893.83 | 80.28% | 148.97 | 13.38% | -- | -- | 58.31 | 5.24% |
2021-12-31 | 5927.68 | 3375.22 | 56.94% | 562.54 | 9.49% | 1775.09 | 29.95% | 192.39 | 3.25% |
2021-06-30 | 3781.05 | 2113.67 | 55.90% | 352.28 | 9.32% | 1188.14 | 31.42% | 115.06 | 3.04% |
2020-12-31 | 4858.17 | 3221.72 | 66.32% | 536.95 | 11.05% | 948.78 | 19.53% | 138.58 | 2.85% |