宝盈创新驱动股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1388570.41 |
存出保证金 |
448221.76 |
交易性金融资产 |
731851131.19 |
股票投资 |
731851131.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8738666.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44438.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
812391061.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.89 |
应付赎回款 |
797642.19 |
应付管理人报酬 |
818416.97 |
应付托管费 |
136402.85 |
应付销售服务费 |
67551.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1491232.14 |
负债合计 |
3311252.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
907023716.51 |
所有者权益合计 |
809079808.78 |
负债和所有者权益合计 |
812391061.71 |
资产: |
银行存款 |
106165650.96 |
结算备付金 |
1751421.7 |
存出保证金 |
353327.76 |
交易性金融资产 |
808250306.33 |
股票投资 |
808250306.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18414977.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
265533.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
935201218.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
546852.83 |
应付管理人报酬 |
1158432.1 |
应付托管费 |
193072.03 |
应付销售服务费 |
74073.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1343107.74 |
负债合计 |
3315537.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
925333997.34 |
所有者权益合计 |
931885680.44 |
负债和所有者权益合计 |
935201218.29 |
资产: |
银行存款 |
46802391.55 |
结算备付金 |
1244561.87 |
存出保证金 |
338627.73 |
交易性金融资产 |
853281709.27 |
股票投资 |
823297759.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29983950.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
168130.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
901835420.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
33.41 |
应付赎回款 |
281558.83 |
应付管理人报酬 |
1189825.44 |
应付托管费 |
198304.23 |
应付销售服务费 |
79072.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
817801.08 |
负债合计 |
2566595.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
973339794.36 |
所有者权益合计 |
899268825.53 |
负债和所有者权益合计 |
901835420.89 |
资产: |
银行存款 |
80036833.53 |
结算备付金 |
541031.37 |
存出保证金 |
246877.76 |
交易性金融资产 |
1093746588.19 |
股票投资 |
1093746588.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39252314.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26505141.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1240328786.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5813356.14 |
应付管理人报酬 |
1464775.53 |
应付托管费 |
244129.26 |
应付销售服务费 |
97115.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
797460.57 |
负债合计 |
8416836.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1030672424.9 |
所有者权益合计 |
1231911950.18 |
负债和所有者权益合计 |
1240328786.92 |
资产: |
银行存款 |
152234482.66 |
结算备付金 |
846484.17 |
存出保证金 |
597609.31 |
交易性金融资产 |
1378734764.57 |
股票投资 |
1378734764.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16970924.83 |
应收利息 |
14408.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
634932.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1550033607.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22480061.58 |
应付赎回款 |
3502703.05 |
应付管理人报酬 |
1975214.37 |
应付托管费 |
329202.4 |
应付销售服务费 |
122820.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105223.13 |
负债合计 |
29631986.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1061829360.63 |
所有者权益合计 |
1520401621.23 |
负债和所有者权益合计 |
1550033607.38 |
资产: |
银行存款 |
250599394.22 |
结算备付金 |
1551766.36 |
存出保证金 |
1320142.64 |
交易性金融资产 |
2045746226.18 |
股票投资 |
2045746226.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33962858.68 |
应收利息 |
25632.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2534948.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2335740968.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
81967953.36 |
应付管理人报酬 |
2959529.12 |
应付托管费 |
493254.86 |
应付销售服务费 |
169572.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248238.01 |
负债合计 |
87517694.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1706157113.46 |
所有者权益合计 |
2248223273.98 |
负债和所有者权益合计 |
2335740968.89 |
资产: |
银行存款 |
284653705.13 |
结算备付金 |
99095424.87 |
存出保证金 |
1377435.46 |
交易性金融资产 |
4357247944.12 |
股票投资 |
4357247944.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
620813.03 |
应收利息 |
55508.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1547332.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4744598163.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9793417.55 |
应付赎回款 |
81777405.59 |
应付管理人报酬 |
6243225.54 |
应付托管费 |
1040537.59 |
应付销售服务费 |
245047.98 |
应付税费 |
3.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300280.75 |
负债合计 |
102738217.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
4149330683.89 |
所有者权益合计 |
4641859946.09 |
负债和所有者权益合计 |
4744598163.17 |