名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 97.52 | 70.00 | 71.78% | 10.50 | 10.77% | -- | -- | 4.07 | 4.17% |
2023-06-30 | 51.51 | 37.44 | 72.68% | 5.62 | 10.90% | -- | -- | 0.05 | 0.09% |
2022-12-31 | 156.94 | 112.86 | 71.91% | 16.93 | 10.79% | -- | -- | 0.42 | 0.27% |
2022-06-30 | 104.73 | 70.99 | 67.78% | 10.65 | 10.17% | -- | -- | 0.36 | 0.35% |
2021-12-31 | 337.45 | 153.84 | 45.59% | 23.08 | 6.84% | 135.79 | 40.24% | 0.30 | 0.09% |
2021-06-30 | 148.14 | 59.83 | 40.39% | 8.97 | 6.06% | 70.44 | 47.55% | 0.14 | 0.09% |
2020-12-31 | 95.02 | 61.01 | 64.21% | 9.15 | 9.63% | 16.39 | 17.25% | 0.05 | 0.05% |