| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.02% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5241 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 52.34 | 5.21 | 9.96% | 1.04 | 1.99% | -- | -- | 27.34 | 52.25% |
| 2023-06-30 | 18.77 | 1.78 | 9.50% | 0.36 | 1.90% | -- | -- | 8.68 | 46.25% |
| 2022-12-31 | 29.21 | 2.62 | 8.98% | 0.52 | 1.80% | -- | -- | 12.92 | 44.23% |
| 2022-06-30 | 13.61 | 1.22 | 8.93% | 0.24 | 1.79% | -- | -- | 5.61 | 41.22% |
| 2021-12-31 | 38.68 | 3.08 | 7.96% | 0.62 | 1.59% | 1.41 | 3.65% | 16.21 | 41.91% |
| 2021-06-30 | 21.09 | 1.81 | 8.56% | 0.36 | 1.71% | 1.34 | 6.35% | 9.88 | 46.84% |
| 2020-12-31 | 45.77 | 9.54 | 20.84% | 1.91 | 4.17% | 5.30 | 11.58% | 18.77 | 41.01% |
