银华中债1-3年农发行债券指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13348213305.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13348213305.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13351878682.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3081996182.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3009.46 |
| 应付管理人报酬 |
1334664.25 |
| 应付托管费 |
444888.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1069063.1 |
| 负债合计 |
3084847807.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9781868909.23 |
| 所有者权益合计 |
10267030874.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13351878682.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201890969.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9783249736.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9783249736.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9985140705.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2448821561.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.04 |
| 应付管理人报酬 |
964666.03 |
| 应付托管费 |
321555.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989497.26 |
| 负债合计 |
2451097290.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7248663766.16 |
| 所有者权益合计 |
7534043414.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9985140705.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1395853.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11027921273.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11027921273.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11029317126.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1915228206.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1196772.79 |
| 应付托管费 |
398924.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
993273.72 |
| 负债合计 |
1917817176.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8849040537.36 |
| 所有者权益合计 |
9111499950.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
11029317126.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1750061.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6710761365.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6710761365.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6712511426.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320548529.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
714099.11 |
| 应付托管费 |
238033.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1134837.79 |
| 负债合计 |
322635499.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6187234183.4 |
| 所有者权益合计 |
6389875927.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6712511426.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1792542.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8192438800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8192438800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179195876.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8373427219.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1483685578.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
878767.59 |
| 应付托管费 |
292922.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
101977.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679768.16 |
| 负债合计 |
1485771597.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6709494607.59 |
| 所有者权益合计 |
6887655621.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
8373427219.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2075185.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5947777000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5947777000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100534552.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6050386738.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106969826.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
686691.34 |
| 应付托管费 |
228897.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9991.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489209.15 |
| 负债合计 |
108427165.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5878743043.14 |
| 所有者权益合计 |
5941959572.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6050386738.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3399494.43 |
| 结算备付金 |
476190.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8383178000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8383178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157939460.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8544993145.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1103745.77 |
| 应付托管费 |
367915.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698513.87 |
| 负债合计 |
2207338.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8466015169.48 |
| 所有者权益合计 |
8542785807.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
8544993145.65 |
