名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 172059464.21 |
1.利息收入 | 172059464.06 |
存款利息收入 | 552318.61 |
债券利息收入 | 157890146.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 46955944.68 |
1.管理人报酬 | 8318310.22 |
2.托管费 | 2772770.1 |
3.销售服务费 | 26.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34854798.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34854798.35 |
6.其他费用 | 240382.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125103519.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125103519.53 |
一、收入: | 71699133.89 |
1.利息收入 | 71699133.89 |
存款利息收入 | 26501.0 |
债券利息收入 | 64551327.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12863939.03 |
1.管理人报酬 | 2986770.79 |
2.托管费 | 995590.28 |
3.销售服务费 | 13.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8850832.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8850832.44 |
6.其他费用 | 120771.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58835194.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58835194.86 |
一、收入: | 180481328.24 |
1.利息收入 | 180481328.24 |
存款利息收入 | 284719.76 |
债券利息收入 | 180196608.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43725497.02 |
1.管理人报酬 | 5983406.51 |
2.托管费 | 1994468.83 |
3.销售服务费 | 26.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35766693.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35766693.45 |
6.其他费用 | 234710.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136755831.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136755831.22 |
一、收入: | 92306682.78 |
1.利息收入 | 91816682.78 |
存款利息收入 | 186761.58 |
债券利息收入 | 91629921.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
490000.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 490000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25472682.22 |
1.管理人报酬 | 2943475.08 |
2.托管费 | 981158.38 |
3.销售服务费 | 12.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21522724.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21522724.06 |
6.其他费用 | 117008.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66834000.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66834000.56 |
一、收入: | 181983394.89 |
1.利息收入 | 181896594.89 |
存款利息收入 | 336600.2 |
债券利息收入 | 181559994.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86800.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54582118.21 |
1.管理人报酬 | 5908757.95 |
2.托管费 | 1969586.05 |
3.销售服务费 | 25.57 |
4.交易费用 | 24500.0 |
5.利息支出 | 46443632.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46443632.96 |
6.其他费用 | 235615.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127401276.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127401276.68 |
一、收入: | 89618810.38 |
1.利息收入 | 89618810.38 |
存款利息收入 | 148515.52 |
债券利息收入 | 89470294.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26343753.81 |
1.管理人报酬 | 2922190.56 |
2.托管费 | 974063.53 |
3.销售服务费 | 12.67 |
4.交易费用 | 24500.0 |
5.利息支出 | 22305157.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22305157.42 |
6.其他费用 | 117829.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63275056.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63275056.57 |
一、收入: | 61716286.8 |
1.利息收入 | 61716286.8 |
存款利息收入 | 830092.16 |
债券利息收入 | 57368681.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13620217.15 |
1.管理人报酬 | 2459794.86 |
2.托管费 | 819931.61 |
3.销售服务费 | 10.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10200843.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10200843.19 |
6.其他费用 | 139636.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48096069.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48096069.65 |