| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 100955179.98 |
| 1.利息收入 | 163929.75 |
| 存款利息收入 | 31790.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81020155.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81020155.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19765081.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6013.92 |
| 减：二、费用 | 11301423.29 |
| 1.管理人报酬 | 3989638.93 |
| 2.托管费 | 1329879.65 |
| 3.销售服务费 | 73260.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5260543.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5260543.64 |
| 6.其他费用 | 648100.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89653756.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89653756.69 |
| 一、收入： | 56634339.51 |
| 1.利息收入 | 150910.34 |
| 存款利息收入 | 23283.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34040665.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34040665.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22437976.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4787.56 |
| 减：二、费用 | 4963428.41 |
| 1.管理人报酬 | 2076458.83 |
| 2.托管费 | 692152.98 |
| 3.销售服务费 | 44128.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1818445.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1818445.03 |
| 6.其他费用 | 332243.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51670911.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51670911.1 |
| 一、收入： | 140176393.34 |
| 1.利息收入 | 922330.83 |
| 存款利息收入 | 107082.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218831239.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218831239.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79601052.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23876.27 |
| 减：二、费用 | 15522635.62 |
| 1.管理人报酬 | 7421767.37 |
| 2.托管费 | 2473922.5 |
| 3.销售服务费 | 89070.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4515750.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4515750.64 |
| 6.其他费用 | 1022124.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124653757.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124653757.72 |
| 一、收入： | 81146715.08 |
| 1.利息收入 | 853453.5 |
| 存款利息收入 | 88638.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140101512.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140101512.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59809956.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1705.49 |
| 减：二、费用 | 7486637.3 |
| 1.管理人报酬 | 4346926.97 |
| 2.托管费 | 1448975.66 |
| 3.销售服务费 | 41654.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1075214.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1075214.72 |
| 6.其他费用 | 573865.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73660077.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73660077.78 |
| 一、收入： | 294401586.8 |
| 1.利息收入 | 211296466.82 |
| 存款利息收入 | 244783.69 |
| 债券利息收入 | 203934680.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24466161.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24466161.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58638955.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.6 |
| 减：二、费用 | 16890714.46 |
| 1.管理人报酬 | 9971541.51 |
| 2.托管费 | 3323847.13 |
| 3.销售服务费 | 738.15 |
| 4.交易费用 | 157107.81 |
| 5.利息支出 | 2174832.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2174832.24 |
| 6.其他费用 | 1262647.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277510872.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277510872.34 |
| 一、收入： | 95771916.16 |
| 1.利息收入 | 106914959.78 |
| 存款利息收入 | 228610.08 |
| 债券利息收入 | 99865154.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3207600.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3207600.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7935443.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8680783.61 |
| 1.管理人报酬 | 5234253.61 |
| 2.托管费 | 1744751.17 |
| 3.销售服务费 | 3.44 |
| 4.交易费用 | 102232.81 |
| 5.利息支出 | 947946.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 947946.58 |
| 6.其他费用 | 651596.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87091132.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87091132.55 |
