招商科技动力3个月滚动持有股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2121113.89元 |
| 本期利润 |
-1033537.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12130019.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.204元 |
| 期末基金资产净值 |
47327548.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2606522.34元 |
| 本期利润 |
-1698363.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13281003.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
48487634.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7627510.44元 |
| 本期利润 |
-7888924.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12091519.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1888元 |
| 期末基金资产净值 |
51936813.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3686220.68元 |
| 本期利润 |
-3913503.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8404252.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
57157750.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2414307.37元 |
| 本期利润 |
-13665482.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5063942.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
63089699.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12138184.38元 |
| 本期利润 |
-5202497.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3968884.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
116237630.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6083871.62元 |
| 本期利润 |
14437007.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5839544.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
249842132.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
