| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴改革精选混合C | 0.784 | 0.51% |
| 东兴改革精选混合A | 0.809 | 0.50% |
| 东兴兴瑞一年定开债A | 1.3061 | 0.29% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3027 | 0.28% |
| 东兴兴福一年定开A | 1.2771 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.6141 | 2.33% |
| 东兴安盈宝A | 0.5465 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50416.18 | -- | -- | 39478.99 | 78.31% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 25343.88 | -- | -- | 19276.46 | 76.06% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 46527.24 | -- | -- | 46123.38 | 99.13% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 23561.14 | -- | -- | 16356.74 | 69.42% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4654.82 | -- | -- | 5.55 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1130.01 | -- | -- | -3.32 | -0.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1381.65 | -- | -- | -30.54 | -2.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 792.60 | -- | -- | 19.34 | 2.44% | -- | -- |
