名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴改革精选混合C | 0.784 | 0.51% |
东兴改革精选混合A | 0.809 | 0.50% |
东兴兴瑞一年定开债A | 1.3061 | 0.29% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3027 | 0.28% |
东兴兴福一年定开A | 1.2771 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.6141 | 2.33% |
东兴安盈宝A | 0.5465 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 504161824.84 |
1.利息收入 | 20638854.12 |
存款利息收入 | 333073.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
394789882.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 394789882.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
87939439.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
793648.51 |
减:二、费用 | 95667546.84 |
1.管理人报酬 | 69561791.05 |
2.托管费 | 19874797.44 |
3.销售服务费 | 2774434.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1983367.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1983367.82 |
6.其他费用 | 258092.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
408494278.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
408494278.0 |
一、收入: | 253438844.52 |
1.利息收入 | 9141608.1 |
存款利息收入 | 198126.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192764592.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192764592.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51160596.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372047.03 |
减:二、费用 | 44666459.81 |
1.管理人报酬 | 31750368.25 |
2.托管费 | 9071533.74 |
3.销售服务费 | 1327408.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1844354.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1844354.15 |
6.其他费用 | 127419.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208772384.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208772384.71 |
一、收入: | 465272365.91 |
1.利息收入 | 12479291.03 |
存款利息收入 | 623259.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
461233768.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 461233768.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10165321.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1724628.2 |
减:二、费用 | 130634853.24 |
1.管理人报酬 | 85293375.33 |
2.托管费 | 24369535.88 |
3.销售服务费 | 9868220.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9295261.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9295261.67 |
6.其他费用 | 266376.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
334637512.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
334637512.67 |
一、收入: | 235611405.73 |
1.利息收入 | 4805449.41 |
存款利息收入 | 125602.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163567429.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 163567429.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66496284.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
742241.56 |
减:二、费用 | 44213044.39 |
1.管理人报酬 | 28959010.87 |
2.托管费 | 8274003.11 |
3.销售服务费 | 4824724.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1487334.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1487334.03 |
6.其他费用 | 130187.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191398361.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191398361.34 |
一、收入: | 46548190.57 |
1.利息收入 | 29706318.3 |
存款利息收入 | 190492.28 |
债券利息收入 | 26888409.47 |
资产支持证券利息收入 | 1003636.69 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70568.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55517.77 |
资产支持证券投资收益 | 15050.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16316843.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
454460.36 |
减:二、费用 | 7170762.05 |
1.管理人报酬 | 4584351.14 |
2.托管费 | 1309814.63 |
3.销售服务费 | 865484.73 |
4.交易费用 | 29958.86 |
5.利息支出 | 78220.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78220.8 |
6.其他费用 | 217031.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39377428.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39377428.52 |
一、收入: | 11300082.41 |
1.利息收入 | 10244992.13 |
存款利息收入 | 103974.48 |
债券利息收入 | 9133648.1 |
资产支持证券利息收入 | 578958.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28746.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33158.17 |
资产支持证券投资收益 | 4411.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
932606.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151230.3 |
减:二、费用 | 2523503.36 |
1.管理人报酬 | 1646665.06 |
2.托管费 | 470475.75 |
3.销售服务费 | 214061.11 |
4.交易费用 | 7001.72 |
5.利息支出 | 52557.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52557.97 |
6.其他费用 | 104959.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8776579.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8776579.05 |
一、收入: | 13816458.6 |
1.利息收入 | 14684902.9 |
存款利息收入 | 81172.9 |
债券利息收入 | 14120704.7 |
资产支持证券利息收入 | 169445.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-305401.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -305401.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-714713.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151671.11 |
减:二、费用 | 3248174.22 |
1.管理人报酬 | 1591799.05 |
2.托管费 | 454799.65 |
3.销售服务费 | 1724.82 |
4.交易费用 | 7824.71 |
5.利息支出 | 932498.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 932498.97 |
6.其他费用 | 209592.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10568284.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10568284.38 |
一、收入: | 7926034.83 |
1.利息收入 | 8157745.44 |
存款利息收入 | 43757.1 |
债券利息收入 | 7833158.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193422.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193422.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-463509.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38376.9 |
减:二、费用 | 1802480.02 |
1.管理人报酬 | 858706.56 |
2.托管费 | 245344.71 |
3.销售服务费 | 29.82 |
4.交易费用 | 4658.82 |
5.利息支出 | 556462.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556462.75 |
6.其他费用 | 110169.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6123554.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6123554.81 |