| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中天科技 | 600522 | 1180000.0 | 16555400.0 | 2.95% |
| 中国石油 | 601857 | 1168851.0 | 11548247.88 | 2.06% |
| 山西汾酒 | 600809 | 58000.0 | 14214640.0 | 2.53% |
| 科大讯飞 | 002230 | 258000.0 | 12569760.0 | 2.24% |
| 山东黄金 | 600547 | 558060.0 | 15754033.8 | 2.81% |
| 中微公司 | 688012 | 88000.0 | 13138400.0 | 2.34% |
| 天孚通信 | 300394 | 88000.0 | 13311760.0 | 2.37% |
| 江苏银行 | 600919 | 1580000.0 | 12482000.0 | 2.22% |
| 香农芯创 | 300475 | 267911.0 | 11410329.49 | 2.03% |
| 能科科技 | 603859 | 268000.0 | 11004080.0 | 1.96% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1580000.0 | 15057400.0 | 2.66% |
| 中国铝业 | 601600 | 2180000.0 | 12295200.0 | 2.17% |
| 山东黄金 | 600547 | 680860.0 | 15571268.2 | 2.75% |
| 银泰黄金 | 000975 | 980000.0 | 14700000.0 | 2.6% |
| 同花顺 | 300033 | 87906.0 | 13789814.22 | 2.44% |
| 立讯精密 | 002475 | 398000.0 | 13711100.0 | 2.43% |
| 新易盛 | 300502 | 258000.0 | 12724560.0 | 2.25% |
| 兆易创新 | 603986 | 158000.0 | 14597620.0 | 2.58% |
| 药明康德 | 603259 | 200000.0 | 14552000.0 | 2.57% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1000000.0 | 12460000.0 | 2.2% |
| 东方财富 | 300059 | 1000000.0 | 15200000.0 | 2.38% |
| 中国平安 | 601318 | 358888.0 | 17334290.4 | 2.72% |
| 华新水泥 | 600801 | 880000.0 | 13173600.0 | 2.07% |
| 山东黄金 | 600547 | 801860.0 | 20134704.6 | 3.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 66007.0 | 18546535.04 | 2.91% |
| 中金黄金 | 600489 | 1180039.0 | 12909626.66 | 2.03% |
| 中际旭创 | 300308 | 118000.0 | 13664400.0 | 2.14% |
| 保利发展 | 600048 | 1000000.0 | 12740000.0 | 2.0% |
| 绝味食品 | 603517 | 358000.0 | 13453640.0 | 2.11% |
| 金山办公 | 688111 | 34511.0 | 12796678.8 | 2.01% |
| 中际旭创 | 300308 | 158826.0 | 23418893.7 | 3.26% |
| 美的集团 | 000333 | 258834.0 | 15250499.28 | 2.12% |
| 金山办公 | 688111 | 45011.0 | 21255094.42 | 2.96% |
| 山东黄金 | 600547 | 801860.0 | 18827672.8 | 2.62% |
| 华能国际 | 600011 | 1888800.0 | 17490288.0 | 2.43% |
| 千禾味业 | 603027 | 668860.0 | 14126323.2 | 1.97% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 1158827.0 | 14450572.69 | 2.01% |
| 美团-W | 03690 | 158000.0 | 17815788.33 | 2.48% |
| 爱美客 | 300896 | 38822.0 | 17273848.9 | 2.4% |
| 中国平安 | 601318 | 300088.0 | 13924083.2 | 1.94% |
| 吉大正元 | 003029 | 954619.0 | 31836543.65 | 3.73% |
| 东土科技 | 300353 | 2107229.0 | 27162181.81 | 3.18% |
| 盛天网络 | 300494 | 936800.0 | 27972848.0 | 3.27% |
| 中新集团 | 601512 | 2627300.0 | 25300899.0 | 2.96% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1139071.0 | 35390935.97 | 4.14% |
| 润建股份 | 002929 | 476800.0 | 22843488.0 | 2.67% |
| 能科科技 | 603859 | 652400.0 | 31184720.0 | 3.65% |
| 恒生电子 | 600570 | 592267.0 | 31520449.74 | 3.69% |
| 中新赛克 | 002912 | 595140.0 | 24204343.8 | 2.83% |
| 国际医学 | 000516 | 2485243.0 | 25473740.75 | 2.98% |
| 中航光电 | 002179 | 411430.0 | 23764196.8 | 2.92% |
| 坤彩科技 | 603826 | 476945.0 | 24996687.45 | 3.07% |
| 盛路通信 | 002446 | 2476513.0 | 23675464.28 | 2.91% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 41454.0 | 18980957.52 | 2.33% |
| 香港交易所 | 00388 | 60300.0 | 18163001.83 | 2.23% |
| 固德威 | 688390 | 128270.0 | 41442754.3 | 5.09% |
| 新劲刚 | 300629 | 810095.0 | 20706028.2 | 2.54% |
| 纳思达 | 002180 | 773000.0 | 40110970.0 | 4.93% |
| 吉大正元 | 003029 | 618419.0 | 21805453.94 | 2.68% |
| 新雷能 | 300593 | 564664.0 | 23986926.72 | 2.95% |
| 天合光能 | 688599 | 541394.0 | 34708769.34 | 3.99% |
| 晶澳科技 | 002459 | 550332.0 | 35243261.28 | 4.06% |
| 钧达股份 | 002865 | 244859.0 | 46033492.0 | 5.3% |
| 中天科技 | 600522 | 1509099.0 | 33909454.53 | 3.9% |
| 中航光电 | 002179 | 352630.0 | 20452540.0 | 2.35% |
| 坤彩科技 | 603826 | 632245.0 | 38377271.5 | 4.42% |
| 科华数据 | 002335 | 618800.0 | 26113360.0 | 3.0% |
| 新雷能 | 300593 | 623364.0 | 28325660.16 | 3.26% |
| 禾迈股份 | 688032 | 26445.0 | 29044279.05 | 3.34% |
| 派能科技 | 688063 | 98759.0 | 39503600.0 | 4.55% |
| 东方财富 | 300059 | 1028606.0 | 26126592.4 | 2.58% |
| 东方电缆 | 603606 | 460035.0 | 35238681.0 | 3.48% |
| 坚朗五金 | 002791 | 194811.0 | 25270882.92 | 2.49% |
| 坤彩科技 | 603826 | 797995.0 | 46969985.7 | 4.64% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 937426.0 | 41968562.02 | 4.14% |
| 中天科技 | 600522 | 2120065.0 | 48973501.5 | 4.83% |
| 晶澳科技 | 002459 | 379392.0 | 29934028.8 | 2.95% |
| 钧达股份 | 002865 | 331701.0 | 31631007.36 | 3.12% |
| 圆通速递 | 600233 | 1338100.0 | 27283859.0 | 2.69% |
| 牧原股份 | 002714 | 761601.0 | 42093687.27 | 4.15% |
| 宁德时代 | 300750 | 110350.0 | 56532305.0 | 5.55% |
| 中天科技 | 600522 | 3392965.0 | 57680405.0 | 5.66% |
| 牧原股份 | 002714 | 957901.0 | 54466250.86 | 5.34% |
| 坤彩科技 | 603826 | 717295.0 | 41423786.25 | 4.06% |
| 亨通光电 | 600487 | 2340841.0 | 30360707.77 | 2.98% |
| 东方电缆 | 603606 | 841835.0 | 43396594.25 | 4.26% |
| 招商轮船 | 601872 | 9577655.0 | 45206531.6 | 4.43% |
| 中绿电 | 000537 | 1883976.0 | 32046431.76 | 3.14% |
| 天康生物 | 002100 | 2841700.0 | 34583489.0 | 3.39% |
| 智飞生物 | 300122 | 213900.0 | 29518200.0 | 2.9% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 433517.0 | 51233039.06 | 3.94% |
| 药明康德 | 603259 | 426143.0 | 50532036.94 | 3.89% |
| 长川科技 | 300604 | 924158.0 | 53139085.0 | 4.09% |
| 欣旺达 | 300207 | 1235347.0 | 52082229.52 | 4.01% |
| 中天科技 | 600522 | 3206442.0 | 54381256.32 | 4.19% |
| 华利集团 | 300979 | 526052.0 | 46844930.6 | 3.61% |
| 中国电建 | 601669 | 5002700.0 | 40421816.0 | 3.11% |
| 招商轮船 | 601872 | 12457755.0 | 51076795.5 | 3.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 184650.0 | 108574200.0 | 8.36% |
| 天奈科技 | 688116 | 270803.0 | 40428179.87 | 3.11% |
| 天奈科技 | 688116 | 378746.0 | 56842199.68 | 4.18% |
| 诺德股份 | 600110 | 3064156.0 | 65603579.96 | 4.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 170850.0 | 89820970.5 | 6.6% |
| 歌尔股份 | 002241 | 1400746.0 | 60372152.6 | 4.44% |
| 恩捷股份 | 002812 | 280600.0 | 78601672.0 | 5.78% |
| 北方华创 | 002371 | 202872.0 | 74188261.68 | 5.45% |
| 华利集团 | 300979 | 558052.0 | 49340571.34 | 3.63% |
| 长川科技 | 300604 | 1383190.0 | 66061154.4 | 4.86% |
| 药明康德 | 603259 | 315643.0 | 48230250.4 | 3.55% |
| 大立科技 | 002214 | 2393714.0 | 53475570.76 | 3.93% |
| 恩捷股份 | 002812 | 490300.0 | 114779230.0 | 7.09% |
| 中国中免 | 601888 | 223619.0 | 67108061.9 | 4.15% |
| 锦浪科技 | 300763 | 351824.0 | 63539414.4 | 3.92% |
| 天奈科技 | 688116 | 668785.0 | 78916630.0 | 4.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 197850.0 | 105810180.0 | 6.54% |
| 天华新能 | 300390 | 1212000.0 | 58212360.0 | 3.6% |
| 江苏银行 | 600919 | 8835381.0 | 62731205.1 | 3.87% |
| 招商银行 | 600036 | 892976.0 | 48390369.44 | 2.99% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 101220.0 | 48590661.0 | 3.0% |
| 北方华创 | 002371 | 181472.0 | 50336703.36 | 3.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 66946.0 | 134494514.0 | 7.65% |
| 中国中免 | 601888 | 453691.0 | 138865741.28 | 7.9% |
| 五粮液 | 000858 | 491874.0 | 131812394.52 | 7.5% |
| 海尔智家 | 600690 | 2834503.0 | 88379803.54 | 5.03% |
| 药明康德 | 603259 | 713406.0 | 100019521.2 | 5.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 277034.0 | 89252043.78 | 5.08% |
| 汇川技术 | 300124 | 1049814.0 | 89769595.14 | 5.11% |
| 巨星科技 | 002444 | 1497243.0 | 52553229.3 | 2.99% |
| 海康威视 | 002415 | 2023607.0 | 113119631.3 | 6.44% |
| 韦尔股份 | 603501 | 310328.0 | 79667404.16 | 4.53% |
| 五粮液 | 000858 | 733978.0 | 214211479.3 | 6.86% |
| 美的集团 | 000333 | 1588943.0 | 156415548.92 | 5.01% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2399625.0 | 179707916.25 | 5.75% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1091140.0 | 121618464.4 | 3.89% |
| 恒立液压 | 601100 | 1419815.0 | 160439095.0 | 5.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 125037.0 | 249823926.0 | 8.0% |
| 中国中免 | 601888 | 376294.0 | 106284240.3 | 3.4% |
| 三花智控 | 002050 | 6583651.0 | 162286997.15 | 5.19% |
| 中公教育 | 002607 | 3197253.0 | 112319497.89 | 3.6% |
| 中航光电 | 002179 | 1632887.0 | 127838723.23 | 4.09% |
| 三花智控 | 002050 | 12757044.0 | 283206376.8 | 6.49% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 2601625.0 | 257951118.75 | 5.91% |
| 新易盛 | 300502 | 3998043.0 | 256874262.75 | 5.88% |
| 中公教育 | 002607 | 9235717.0 | 301361445.71 | 6.9% |
| 恒立液压 | 601100 | 3064557.0 | 218809369.8 | 5.01% |
| 中国中免 | 601888 | 1378369.0 | 307293584.86 | 7.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 161263.0 | 269067315.5 | 6.16% |
| 美的集团 | 000333 | 3616182.0 | 262534813.2 | 6.01% |
| 恒生电子 | 600570 | 1841556.0 | 181559006.04 | 4.16% |
| 美团-W | 03690 | 860000.0 | 182728066.56 | 4.19% |
