名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -311586852.12 |
1.利息收入 | 810835.98 |
存款利息收入 | 783384.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-174649386.54 |
股票投资收益 | -198016582.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1045637.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22321558.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137768325.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20024.16 |
减:二、费用 | 27107662.47 |
1.管理人报酬 | 21648437.32 |
2.托管费 | 3608072.8 |
3.销售服务费 | 1550685.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300462.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-338694514.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-338694514.59 |
一、收入: | -19599059.18 |
1.利息收入 | 486862.72 |
存款利息收入 | 459411.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2836938.53 |
股票投资收益 | -14442831.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1045637.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16234132.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22936519.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13658.89 |
减:二、费用 | 15996480.8 |
1.管理人报酬 | 12858920.3 |
2.托管费 | 2143153.34 |
3.销售服务费 | 843628.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150773.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35595539.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35595539.98 |
一、收入: | -593933655.43 |
1.利息收入 | 1087076.31 |
存款利息收入 | 930775.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-491611979.19 |
股票投资收益 | -506196925.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1639743.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12945202.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103482670.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73917.6 |
减:二、费用 | 36163261.81 |
1.管理人报酬 | 29110268.47 |
2.托管费 | 4851711.44 |
3.销售服务费 | 1907866.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293411.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-630096917.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-630096917.24 |
一、收入: | -317216310.51 |
1.利息收入 | 604760.31 |
存款利息收入 | 499345.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-333958536.14 |
股票投资收益 | -346385061.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 973423.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11453101.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16087236.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50228.46 |
减:二、费用 | 18658976.75 |
1.管理人报酬 | 15023312.79 |
2.托管费 | 2503885.43 |
3.销售服务费 | 986765.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145011.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-335875287.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-335875287.26 |
一、收入: | -48982831.74 |
1.利息收入 | 1767566.65 |
存款利息收入 | 1689745.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
353962244.97 |
股票投资收益 | 342420246.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11541998.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-409454218.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4741575.1 |
减:二、费用 | 101530401.02 |
1.管理人报酬 | 50225075.27 |
2.托管费 | 8370845.87 |
3.销售服务费 | 3094715.47 |
4.交易费用 | 39495779.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 343985.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150513232.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150513232.76 |
一、收入: | 279013974.6 |
1.利息收入 | 1005019.87 |
存款利息收入 | 927199.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317418340.39 |
股票投资收益 | 306045424.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11372916.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43687056.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4277671.25 |
减:二、费用 | 56074030.88 |
1.管理人报酬 | 29150646.61 |
2.托管费 | 4858441.13 |
3.销售服务费 | 1773111.44 |
4.交易费用 | 20112974.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178857.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
222939943.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
222939943.72 |
一、收入: | 610915229.87 |
1.利息收入 | 21680935.62 |
存款利息收入 | 1972839.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40925537.01 |
股票投资收益 | 38893406.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2032130.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
546042622.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2266135.18 |
减:二、费用 | 55238924.4 |
1.管理人报酬 | 34165007.27 |
2.托管费 | 5694167.89 |
3.销售服务费 | 1826923.91 |
4.交易费用 | 13418909.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133915.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
555676305.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
555676305.47 |