南方核心成长混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34054019.42元 |
本期利润 |
-56494809.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1564元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-138294708.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4008元 |
期末基金资产净值 |
206726943.74元 |
期末基金份额净值 |
0.5992元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-40.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2807403.28元 |
本期利润 |
-6443960.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-93345242.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2597元 |
期末基金资产净值 |
266024138.82元 |
期末基金份额净值 |
0.7403元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-87994295.07元 |
本期利润 |
-104324147.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2726元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-90673726.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2414元 |
期末基金资产净值 |
284987745.13元 |
期末基金份额净值 |
0.7586元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-58670859.95元 |
本期利润 |
-55559150.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1429元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-42880054.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1118元 |
期末基金资产净值 |
340643764.25元 |
期末基金份额净值 |
0.8882元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33980234.3元 |
本期利润 |
-31296277.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.067元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11543409.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
期末基金资产净值 |
394202971.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0302元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36351666.77元 |
本期利润 |
27562800.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29095990.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
期末基金资产净值 |
535629921.16元 |
期末基金份额净值 |
1.1727元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-86398.67元 |
本期利润 |
72784108.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1115元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.97% |
本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
70787.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
期末基金资产净值 |
670558573.64元 |
期末基金份额净值 |
1.1161元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.61% |