平安研究睿选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68246919.94元 |
| 本期利润 |
-86335027.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126565879.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
223310739.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37606017.46元 |
| 本期利润 |
-45114753.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92159942.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
279949946.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91756819.87元 |
| 本期利润 |
-124407653.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50474341.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
343704373.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54106200.84元 |
| 本期利润 |
-53608644.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19951820.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
428209215.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190662193.38元 |
| 本期利润 |
-17248613.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72801085.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
503764430.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146426020.92元 |
| 本期利润 |
23375055.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146428437.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
718629803.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19143673.05元 |
| 本期利润 |
175992472.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26396119.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
914887562.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
