| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -490322480.43 |
| 1.利息收入 | 3903456.22 |
| 存款利息收入 | 3903456.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-488492572.11 |
| 股票投资收益 | -503030418.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14537846.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5733386.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.5 |
| 减：二、费用 | 48301976.07 |
| 1.管理人报酬 | 39039490.68 |
| 2.托管费 | 6506581.71 |
| 3.销售服务费 | 2490800.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265103.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-538624456.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-538624456.5 |
| 一、收入： | -273806012.86 |
| 1.利息收入 | 1931791.45 |
| 存款利息收入 | 1931791.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227123734.22 |
| 股票投资收益 | -238577724.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11453990.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48614070.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28762556.85 |
| 1.管理人报酬 | 23365192.64 |
| 2.托管费 | 3894198.72 |
| 3.销售服务费 | 1369241.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133924.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302568569.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302568569.71 |
| 一、收入： | -974171982.34 |
| 1.利息收入 | 5202033.29 |
| 存款利息收入 | 5133726.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-832331568.57 |
| 股票投资收益 | -844726331.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625693.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11769069.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147042447.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67126963.38 |
| 1.管理人报酬 | 54522708.94 |
| 2.托管费 | 9087118.19 |
| 3.销售服务费 | 3256133.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261002.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041298945.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041298945.72 |
| 一、收入： | -500289393.47 |
| 1.利息收入 | 2481323.02 |
| 存款利息收入 | 2413016.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418902849.52 |
| 股票投资收益 | -429358401.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 625693.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9829858.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83867866.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35188099.22 |
| 1.管理人报酬 | 28575107.14 |
| 2.托管费 | 4762517.84 |
| 3.销售服务费 | 1720620.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129853.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-535477492.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-535477492.69 |
| 一、收入： | -260849611.84 |
| 1.利息收入 | 4862216.77 |
| 存款利息收入 | 4861968.68 |
| 债券利息收入 | 248.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226628766.67 |
| 股票投资收益 | 210967588.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630943.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15030234.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492340595.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167261707.89 |
| 1.管理人报酬 | 98578777.98 |
| 2.托管费 | 16429796.24 |
| 3.销售服务费 | 5570012.6 |
| 4.交易费用 | 46453462.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229657.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-428111319.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-428111319.73 |
| 一、收入： | 1327956877.97 |
| 1.利息收入 | 2100776.08 |
| 存款利息收入 | 2100527.99 |
| 债券利息收入 | 248.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417387697.98 |
| 股票投资收益 | 403179403.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630943.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13577350.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
908468403.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93146562.64 |
| 1.管理人报酬 | 53149349.71 |
| 2.托管费 | 8858224.89 |
| 3.销售服务费 | 2927207.38 |
| 4.交易费用 | 28097782.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113997.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1234810315.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1234810315.33 |
| 一、收入： | 462177130.08 |
| 1.利息收入 | 5015192.17 |
| 存款利息收入 | 5014047.16 |
| 债券利息收入 | 1145.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108411140.67 |
| 股票投资收益 | -108411140.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
565573078.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53416850.0 |
| 1.管理人报酬 | 32985207.59 |
| 2.托管费 | 5497534.57 |
| 3.销售服务费 | 1718038.27 |
| 4.交易费用 | 13053991.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162074.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408760280.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408760280.08 |
