]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 793153.48 |
| 存出保证金 | 27054.73 |
| 交易性金融资产 | 183620675.61 |
| 股票投资 | 9528557.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174092118.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185139394.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69917837.97 |
| 应付证券清算款 | 52057.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38865.98 |
| 应付托管费 | 15546.41 |
| 应付销售服务费 | 1005.96 |
| 应付税费 | 14838.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175693.91 |
| 负债合计 | 70215845.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109438678.96 |
| 所有者权益合计 | 114923549.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 185139394.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23165411.25 |
| 结算备付金 | 4830457.85 |
| 存出保证金 | 34719.09 |
| 交易性金融资产 | 323097096.97 |
| 股票投资 | 23750610.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299346486.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351127685.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101378230.87 |
| 应付证券清算款 | 22547321.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 111776.61 |
| 应付托管费 | 29807.1 |
| 应付销售服务费 | 1421.62 |
| 应付税费 | 25415.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124644.87 |
| 负债合计 | 124218618.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219397030.92 |
| 所有者权益合计 | 226909066.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 351127685.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 446296.63 |
| 结算备付金 | 8014435.73 |
| 存出保证金 | 157901.59 |
| 交易性金融资产 | 344521716.95 |
| 股票投资 | 27353807.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317167909.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 65936.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353206287.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129744731.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113354.39 |
| 应付托管费 | 30227.85 |
| 应付销售服务费 | 1444.51 |
| 应付税费 | 20179.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200715.24 |
| 负债合计 | 130110653.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219397030.92 |
| 所有者权益合计 | 223095634.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 353206287.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2884319.71 |
| 结算备付金 | 6652440.48 |
| 存出保证金 | 97325.31 |
| 交易性金融资产 | 826800906.58 |
| 股票投资 | 127013153.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699787753.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10385027.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 846820019.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2072356.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 408951.61 |
| 应付托管费 | 109053.74 |
| 应付销售服务费 | 4595.71 |
| 应付税费 | 11674.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265992.69 |
| 负债合计 | 4872623.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 781726770.16 |
| 所有者权益合计 | 841947395.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 846820019.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 792466.39 |
| 结算备付金 | 529494.54 |
| 存出保证金 | 215092.05 |
| 交易性金融资产 | 839600212.49 |
| 股票投资 | 157745773.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 681854438.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4989249.32 |
| 应收利息 | 7880177.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854006692.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4405466.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 427214.1 |
| 应付托管费 | 113923.75 |
| 应付销售服务费 | 4810.32 |
| 应付税费 | 7692.31 |
| 应付利息 | -2034.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54300.0 |
| 负债合计 | 13151976.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 781726770.16 |
| 所有者权益合计 | 840854716.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 854006692.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5707746.68 |
| 结算备付金 | 6066217.59 |
| 存出保证金 | 165441.98 |
| 交易性金融资产 | 1123307942.51 |
| 股票投资 | 104996678.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1018311263.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5552438.76 |
| 应收利息 | 19217659.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1160017446.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6000737.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 567957.37 |
| 应付托管费 | 151455.32 |
| 应付销售服务费 | 22396.4 |
| 应付税费 | 12295.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91122.86 |
| 负债合计 | 6954040.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1092682729.03 |
| 所有者权益合计 | 1153063406.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1160017446.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1091343.29 |
| 结算备付金 | 22445805.28 |
| 存出保证金 | 164257.36 |
| 交易性金融资产 | 931011051.97 |
| 股票投资 | 207606351.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 722634700.0 |
| 资产支持证券投资 | 770000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 179000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13056.99 |
| 应收利息 | 6143448.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1139868963.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 572522.13 |
| 应付托管费 | 152672.58 |
| 应付销售服务费 | 22618.65 |
| 应付税费 | 4260.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110200.0 |
| 负债合计 | 998369.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1092682729.03 |
| 所有者权益合计 | 1138870594.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1139868963.72 |
