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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7496.58元 |
| 本期利润 | 115758.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102799.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 2974016.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6802.59元 |
| 本期利润 | 64452.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93466.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 4328210.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205336.31元 |
| 本期利润 | -101827.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29013.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 4263757.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135559.14元 |
| 本期利润 | -9247.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 646609.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 14190109.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2154723.01元 |
| 本期利润 | 1196738.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 782168.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 14199357.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1347128.34元 |
| 本期利润 | 713568.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2534986.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 68192652.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1187857.81元 |
| 本期利润 | 2624779.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1187857.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 67479084.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.05% |
