日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -87677010.69元 |
本期利润 | -102556305.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1189元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -88559731.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.117元 |
期末基金资产净值 | 668661276.79元 |
期末基金份额净值 | 0.883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2884213.03元 |
本期利润 | 52019941.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76201174.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0814元 |
期末基金资产净值 | 1012046320.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0814元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -270933410.17元 |
本期利润 | -543391271.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4492元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.92% |
本期基金份额净值增长率 | -29.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24181233.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
期末基金资产净值 | 960026379.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0258元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -228216782.49元 |
本期利润 | -331674621.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2313元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.45% |
本期基金份额净值增长率 | -15.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 288936497.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2015元 |
期末基金资产净值 | 1766885909.9元 |
期末基金份额净值 | 1.2322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 462670753.65元 |
本期利润 | 347501649.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2104元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 14.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 517153279.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3607元 |
期末基金资产净值 | 2098560531.45元 |
期末基金份额净值 | 1.4635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 364906830.34元 |
本期利润 | 353423869.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1877元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
本期基金份额净值增长率 | 14.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 428691768.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2922元 |
期末基金资产净值 | 2153450010.73元 |
期末基金份额净值 | 1.4677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 162665076.23元 |
本期利润 | 529923713.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2792元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.48% |
本期基金份额净值增长率 | 27.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 162665076.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
期末基金资产净值 | 2428102660.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.92% |