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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -48967936.07 |
| 1.利息收入 | 102755.61 |
| 存款利息收入 | 96341.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63939096.67 |
| 股票投资收益 | -67884875.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16818.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3928959.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14868404.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4879808.52 |
| 1.管理人报酬 | 3594990.35 |
| 2.托管费 | 599165.17 |
| 3.销售服务费 | 519245.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166407.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53847744.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53847744.59 |
| 一、收入： | -28245298.75 |
| 1.利息收入 | 59016.33 |
| 存款利息收入 | 56878.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30162411.08 |
| 股票投资收益 | -33158488.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2996077.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1858096.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2897602.96 |
| 1.管理人报酬 | 2167606.8 |
| 2.托管费 | 361267.88 |
| 3.销售服务费 | 286014.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82713.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31142901.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31142901.71 |
| 一、收入： | -100744980.89 |
| 1.利息收入 | 498229.4 |
| 存款利息收入 | 131382.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23587194.44 |
| 股票投资收益 | -29371805.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116436.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5668174.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77656082.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66.82 |
| 减：二、费用 | 8456155.63 |
| 1.管理人报酬 | 6324674.26 |
| 2.托管费 | 1054112.34 |
| 3.销售服务费 | 875800.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201568.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109201136.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109201136.52 |
| 一、收入： | -60734161.87 |
| 1.利息收入 | 421864.33 |
| 存款利息收入 | 64482.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13378080.88 |
| 股票投资收益 | -17901179.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116436.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4406661.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47777945.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5226452.43 |
| 1.管理人报酬 | 3914846.68 |
| 2.托管费 | 652474.45 |
| 3.销售服务费 | 554602.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104528.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65960614.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65960614.3 |
| 一、收入： | 67089831.18 |
| 1.利息收入 | 627830.7 |
| 存款利息收入 | 427923.03 |
| 债券利息收入 | 34931.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207098866.86 |
| 股票投资收益 | 196335710.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 978991.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9784164.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140637413.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547.55 |
| 减：二、费用 | 22578930.63 |
| 1.管理人报酬 | 13314872.95 |
| 2.托管费 | 2219145.41 |
| 3.销售服务费 | 1879613.82 |
| 4.交易费用 | 4952636.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212654.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44510900.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44510900.55 |
| 一、收入： | 112979166.8 |
| 1.利息收入 | 437986.75 |
| 存款利息收入 | 280155.81 |
| 债券利息收入 | 581.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200906758.29 |
| 股票投资收益 | 192088401.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133234.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8685122.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88366125.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547.55 |
| 减：二、费用 | 14731377.06 |
| 1.管理人报酬 | 8654513.13 |
| 2.托管费 | 1442418.83 |
| 3.销售服务费 | 1217427.39 |
| 4.交易费用 | 3310231.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106786.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98247789.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98247789.74 |
| 一、收入： | 191360121.83 |
| 1.利息收入 | 1699008.95 |
| 存款利息收入 | 257550.43 |
| 债券利息收入 | 29609.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19729215.21 |
| 股票投资收益 | 16405723.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1033871.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2289619.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169931669.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228.02 |
| 减：二、费用 | 14835636.85 |
| 1.管理人报酬 | 7997225.48 |
| 2.托管费 | 1332870.84 |
| 3.销售服务费 | 1127467.16 |
| 4.交易费用 | 4324956.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53114.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176524484.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176524484.98 |
