| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 381352143.16 |
| 1.利息收入 | 381352143.16 |
| 存款利息收入 | 41311.55 |
| 债券利息收入 | 381310831.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85224048.01 |
| 1.管理人报酬 | 12115870.15 |
| 2.托管费 | 4038623.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68523634.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68523634.36 |
| 6.其他费用 | 243800.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296128095.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296128095.15 |
| 一、收入： | 185602498.37 |
| 1.利息收入 | 185602498.37 |
| 存款利息收入 | 21317.88 |
| 债券利息收入 | 185581180.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36112575.41 |
| 1.管理人报酬 | 6009645.04 |
| 2.托管费 | 2003214.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27974410.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27974410.61 |
| 6.其他费用 | 121245.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149489922.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149489922.96 |
| 一、收入： | 374381847.25 |
| 1.利息收入 | 374381847.25 |
| 存款利息收入 | 43445.84 |
| 债券利息收入 | 374338401.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69482816.19 |
| 1.管理人报酬 | 12123775.06 |
| 2.托管费 | 4041258.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53074052.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53074052.41 |
| 6.其他费用 | 243696.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304899031.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304899031.06 |
| 一、收入： | 185672479.21 |
| 1.利息收入 | 185672479.21 |
| 存款利息收入 | 25126.72 |
| 债券利息收入 | 185647352.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36762598.62 |
| 1.管理人报酬 | 6010930.6 |
| 2.托管费 | 2003643.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28628319.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28628319.18 |
| 6.其他费用 | 121220.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148909880.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148909880.59 |
| 一、收入： | 370808144.74 |
| 1.利息收入 | 370808144.74 |
| 存款利息收入 | 109206.84 |
| 债券利息收入 | 370698937.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84461508.11 |
| 1.管理人报酬 | 12091081.09 |
| 2.托管费 | 4030360.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22000.0 |
| 5.利息支出 | 68073543.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68073543.26 |
| 6.其他费用 | 244523.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286346636.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286346636.63 |
| 一、收入： | 182333942.35 |
| 1.利息收入 | 182333942.35 |
| 存款利息收入 | 68216.15 |
| 债券利息收入 | 182265726.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41507742.92 |
| 1.管理人报酬 | 5985284.89 |
| 2.托管费 | 1995094.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8000.0 |
| 5.利息支出 | 33397610.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33397610.86 |
| 6.其他费用 | 121752.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140826199.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140826199.43 |
| 一、收入： | 144191952.57 |
| 1.利息收入 | 144191952.57 |
| 存款利息收入 | 2435659.23 |
| 债券利息收入 | 138958416.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27686700.3 |
| 1.管理人报酬 | 5307330.29 |
| 2.托管费 | 1769110.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000.0 |
| 5.利息支出 | 20557513.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20557513.91 |
| 6.其他费用 | 50745.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116505252.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116505252.27 |
