| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8552 | 2.55% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8505 | 2.54% |
| 格林伯元灵活配置C | 1.11 | 2.17% |
| 格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
| 格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 1.6028 | 2.11% |
| 格林货币A | 1.5373 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 339779282.48 |
| 1.利息收入 | 339779282.48 |
| 存款利息收入 | 292548.51 |
| 债券利息收入 | 339430240.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112176212.18 |
| 1.管理人报酬 | 8778989.66 |
| 2.托管费 | 2926329.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100240712.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100240712.06 |
| 6.其他费用 | 208392.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227603070.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227603070.3 |
| 一、收入： | 168605538.28 |
| 1.利息收入 | 168605538.28 |
| 存款利息收入 | 175917.18 |
| 债券利息收入 | 168379178.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54036057.39 |
| 1.管理人报酬 | 4383496.71 |
| 2.托管费 | 1461165.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48071698.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48071698.21 |
| 6.其他费用 | 123193.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114569480.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114569480.89 |
| 一、收入： | 340251799.8 |
| 1.利息收入 | 340251799.8 |
| 存款利息收入 | 356486.54 |
| 债券利息收入 | 339895313.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96895836.5 |
| 1.管理人报酬 | 8789516.68 |
| 2.托管费 | 2929838.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84964031.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84964031.92 |
| 6.其他费用 | 238741.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243355963.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243355963.3 |
| 一、收入： | 168792397.34 |
| 1.利息收入 | 168792397.34 |
| 存款利息收入 | 184386.71 |
| 债券利息收入 | 168608010.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52462737.57 |
| 1.管理人报酬 | 4312067.7 |
| 2.托管费 | 1437355.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46624257.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46624257.17 |
| 6.其他费用 | 118836.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116329659.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116329659.77 |
| 一、收入： | 314756980.52 |
| 1.利息收入 | 314756980.52 |
| 存款利息收入 | 708488.57 |
| 债券利息收入 | 314043892.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98028342.95 |
| 1.管理人报酬 | 8723674.11 |
| 2.托管费 | 2907891.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131146.15 |
| 5.利息支出 | 86008607.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86008607.73 |
| 6.其他费用 | 257023.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216728637.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216728637.57 |
| 一、收入： | 143810244.95 |
| 1.利息收入 | 143810244.95 |
| 存款利息收入 | 311580.65 |
| 债券利息收入 | 143494064.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38667739.85 |
| 1.管理人报酬 | 4299630.92 |
| 2.托管费 | 1433210.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72000.0 |
| 5.利息支出 | 32735268.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32735268.53 |
| 6.其他费用 | 127630.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105142505.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105142505.1 |
