| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2869.05 |
| 1.利息收入 | 2869.05 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2869.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2869.05 |
| 一、收入： | -2801591.47 |
| 1.利息收入 | 63862.5 |
| 存款利息收入 | 55681.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6058351.01 |
| 股票投资收益 | -12444451.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5710339.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675761.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3192897.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1467143.23 |
| 1.管理人报酬 | 655577.96 |
| 2.托管费 | 196673.43 |
| 3.销售服务费 | 34177.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 468894.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468894.49 |
| 6.其他费用 | 102938.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4268734.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4268734.7 |
| 一、收入： | 25853921.14 |
| 1.利息收入 | 8870889.51 |
| 存款利息收入 | 77681.48 |
| 债券利息收入 | 8782528.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19463340.43 |
| 股票投资收益 | 17248138.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 998621.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216580.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2480308.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4890082.91 |
| 1.管理人报酬 | 1321826.11 |
| 2.托管费 | 396547.83 |
| 3.销售服务费 | 68355.14 |
| 4.交易费用 | 1177537.31 |
| 5.利息支出 | 1695928.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1695928.16 |
| 6.其他费用 | 206800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20963838.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20963838.23 |
| 一、收入： | 21174432.56 |
| 1.利息收入 | 4054252.2 |
| 存款利息收入 | 33244.78 |
| 债券利息收入 | 4017513.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9384180.5 |
| 股票投资收益 | 8524840.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254809.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604530.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7735999.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2168580.32 |
| 1.管理人报酬 | 636010.63 |
| 2.托管费 | 190803.21 |
| 3.销售服务费 | 32816.65 |
| 4.交易费用 | 347136.02 |
| 5.利息支出 | 843506.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843506.43 |
| 6.其他费用 | 107460.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19005852.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19005852.24 |
| 一、收入： | 12877643.22 |
| 1.利息收入 | 2036579.7 |
| 存款利息收入 | 116355.86 |
| 债券利息收入 | 1692442.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2684033.64 |
| 股票投资收益 | 2658903.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8157029.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1337935.48 |
| 1.管理人报酬 | 417210.26 |
| 2.托管费 | 125163.04 |
| 3.销售服务费 | 21529.2 |
| 4.交易费用 | 183180.23 |
| 5.利息支出 | 496044.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496044.64 |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11539707.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11539707.74 |
