光大保德信尊合87个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337319800.84元 |
| 本期利润 |
337319800.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182045671.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
8182359562.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168505976.4元 |
| 本期利润 |
168505976.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161237653.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
8161551537.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361790090.57元 |
| 本期利润 |
361790090.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283143070.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
8283456941.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172695236.33元 |
| 本期利润 |
172695236.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262854838.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
8263168701.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331172677.27元 |
| 本期利润 |
331172677.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244584458.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
8244898315.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163391234.3元 |
| 本期利润 |
163391234.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159206248.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
8159520101.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117419785.77元 |
| 本期利润 |
117419785.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76618183.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
8076932033.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
