名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信港股通精选混合发… | 0.8438 | 4.81% |
安信港股通精选混合发… | 0.8355 | 4.79% |
安信价值回报三年持有… | 1.0344 | 4.23% |
安信价值回报三年持有… | 1.0175 | 4.22% |
安信优质企业三年持有… | 0.7949 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.487 | 1.82% |
安信活期宝C | 0.487 | 1.82% |
安信活期宝A | 0.4208 | 1.58% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.6053 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3504088.07 |
1.利息收入 | 144863.89 |
存款利息收入 | 13494.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3026651.22 |
股票投资收益 | 895188.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1185793.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 945669.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
331778.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
794.04 |
减:二、费用 | 1015613.75 |
1.管理人报酬 | 645322.31 |
2.托管费 | 161330.59 |
3.销售服务费 | 51393.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3312.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3312.07 |
6.其他费用 | 150492.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2488474.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2488474.32 |
一、收入: | 3851220.51 |
1.利息收入 | 107397.6 |
存款利息收入 | 10547.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1794858.06 |
股票投资收益 | 797856.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 563720.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433281.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1948873.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91.06 |
减:二、费用 | 552571.61 |
1.管理人报酬 | 355684.17 |
2.托管费 | 88921.08 |
3.销售服务费 | 28018.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 376.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 376.85 |
6.其他费用 | 77510.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3298648.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3298648.9 |
一、收入: | -6950240.15 |
1.利息收入 | 348261.75 |
存款利息收入 | 137413.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1720383.65 |
股票投资收益 | -3165487.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3234217.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1651654.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9060853.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41968.42 |
减:二、费用 | 2199766.78 |
1.管理人报酬 | 1504460.37 |
2.托管费 | 376115.14 |
3.销售服务费 | 103189.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1159.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1159.63 |
6.其他费用 | 213824.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9150006.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9150006.93 |
一、收入: | -3497082.01 |
1.利息收入 | 127174.25 |
存款利息收入 | 48914.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145321.27 |
股票投资收益 | -4055856.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3137793.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 772741.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3517222.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38287.29 |
减:二、费用 | 1488680.05 |
1.管理人报酬 | 1047095.26 |
2.托管费 | 261773.92 |
3.销售服务费 | 67925.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111541.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4985762.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4985762.06 |
一、收入: | 41809365.62 |
1.利息收入 | 10888352.13 |
存款利息收入 | 106331.08 |
债券利息收入 | 10310372.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33093114.25 |
股票投资收益 | 28341680.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 278846.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4472586.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2849243.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
677142.84 |
减:二、费用 | 6297635.7 |
1.管理人报酬 | 4170080.11 |
2.托管费 | 1042519.99 |
3.销售服务费 | 420986.47 |
4.交易费用 | 408000.69 |
5.利息支出 | 6473.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6473.76 |
6.其他费用 | 246310.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35511729.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35511729.92 |
一、收入: | 23364032.92 |
1.利息收入 | 5202950.39 |
存款利息收入 | 50877.56 |
债券利息收入 | 4972420.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19678529.64 |
股票投资收益 | 17595390.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 697058.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1386080.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2113429.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
595982.62 |
减:二、费用 | 3022947.83 |
1.管理人报酬 | 2032242.89 |
2.托管费 | 508060.69 |
3.销售服务费 | 163332.49 |
4.交易费用 | 186923.79 |
5.利息支出 | 3222.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3222.66 |
6.其他费用 | 126608.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20341085.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20341085.09 |
一、收入: | 21529080.97 |
1.利息收入 | 4775698.66 |
存款利息收入 | 516702.9 |
债券利息收入 | 2717765.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6896442.9 |
股票投资收益 | 6546194.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 230898.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119350.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9456654.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400285.31 |
减:二、费用 | 3003232.95 |
1.管理人报酬 | 1977625.56 |
2.托管费 | 494406.38 |
3.销售服务费 | 215862.72 |
4.交易费用 | 233068.19 |
5.利息支出 | 464.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 464.59 |
6.其他费用 | 80135.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18525848.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18525848.02 |