汇安嘉汇纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963847.6元 |
| 本期利润 |
1213153.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87144.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
18114216.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419127.13元 |
| 本期利润 |
493883.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185439.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
19926240.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315277.74元 |
| 本期利润 |
243407.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
10322.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5.46元 |
| 本期利润 |
5.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
308.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5327.37元 |
| 本期利润 |
9091.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
303.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7736.17元 |
| 本期利润 |
-6197.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22207.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1493905.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.97元 |
| 本期利润 |
1.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
102.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.01元 |
| 本期利润 |
0.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
100.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
