名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1617 | 2.67% |
德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2068 | 2.67% |
德邦周期精选混合A | 1.0103 | 2.34% |
德邦周期精选混合C | 1.0007 | 2.34% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 495407937.79 |
1.利息收入 | 495407937.79 |
存款利息收入 | 1445951.06 |
债券利息收入 | 493961986.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 170759860.99 |
1.管理人报酬 | 12621171.42 |
2.托管费 | 4207057.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 153686055.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 153686055.51 |
6.其他费用 | 245577.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
324648076.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
324648076.8 |
一、收入: | 244794031.55 |
1.利息收入 | 244794031.55 |
存款利息收入 | 724128.65 |
债券利息收入 | 244069902.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 83829748.5 |
1.管理人报酬 | 6208946.1 |
2.托管费 | 2069648.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 75430864.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75430864.3 |
6.其他费用 | 120289.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160964283.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160964283.05 |
一、收入: | 484384536.72 |
1.利息收入 | 484384536.72 |
存款利息收入 | 2184979.97 |
债券利息收入 | 482199556.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 146196502.81 |
1.管理人报酬 | 12305129.66 |
2.托管费 | 4101709.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 129543603.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 129543603.83 |
6.其他费用 | 246059.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
338188033.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
338188033.91 |
一、收入: | 239870316.91 |
1.利息收入 | 239870316.91 |
存款利息收入 | 1308198.62 |
债券利息收入 | 238562118.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78846308.37 |
1.管理人报酬 | 6083625.64 |
2.托管费 | 2027875.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70612106.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70612106.08 |
6.其他费用 | 122701.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161024008.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161024008.54 |
一、收入: | 454310684.11 |
1.利息收入 | 454310684.11 |
存款利息收入 | 3523297.84 |
债券利息收入 | 450787386.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 147959663.2 |
1.管理人报酬 | 12228187.05 |
2.托管费 | 4076062.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 131406240.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 131406240.77 |
6.其他费用 | 249173.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
306351020.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
306351020.91 |
一、收入: | 210206501.12 |
1.利息收入 | 210206501.12 |
存款利息收入 | 1036128.25 |
债券利息收入 | 209170372.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62855736.22 |
1.管理人报酬 | 6025693.27 |
2.托管费 | 2008564.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54704067.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54704067.98 |
6.其他费用 | 117410.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147350764.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147350764.9 |
一、收入: | 138501874.68 |
1.利息收入 | 138501874.68 |
存款利息收入 | 1475601.63 |
债券利息收入 | 128521996.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27700428.66 |
1.管理人报酬 | 5075706.17 |
2.托管费 | 1691902.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1048.02 |
5.利息支出 | 20715291.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20715291.43 |
6.其他费用 | 216481.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110801446.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110801446.02 |