名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 96.10 | 32.46 | 33.78% | 10.82 | 11.26% | -- | -- | 0.20 | 0.21% |
2023-06-30 | 33.42 | 11.85 | 35.46% | 3.95 | 11.82% | -- | -- | 0.14 | 0.42% |
2022-12-31 | 104.95 | 41.12 | 39.18% | 13.71 | 13.06% | -- | -- | 1.29 | 1.23% |
2022-06-30 | 77.67 | 29.06 | 37.41% | 9.69 | 12.47% | -- | -- | 0.78 | 1.01% |
2021-12-31 | 173.84 | 46.82 | 26.93% | 15.61 | 8.98% | 23.26 | 13.38% | 0.11 | 0.06% |
2021-06-30 | 83.38 | 24.49 | 29.37% | 8.16 | 9.79% | 16.17 | 19.39% | 0.03 | 0.03% |
2020-12-31 | 96.52 | 48.40 | 50.15% | 16.13 | 16.72% | 6.87 | 7.12% | 2.80 | 2.90% |