| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4235603.01 |
| 1.利息收入 | 88037.11 |
| 存款利息收入 | 17933.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3829995.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3829995.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317570.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.37 |
| 减：二、费用 | 960995.32 |
| 1.管理人报酬 | 324596.77 |
| 2.托管费 | 108199.02 |
| 3.销售服务费 | 2026.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 322453.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322453.15 |
| 6.其他费用 | 203719.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3274607.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3274607.69 |
| 一、收入： | 1752315.64 |
| 1.利息收入 | 53367.17 |
| 存款利息收入 | 5923.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1291232.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1291232.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407715.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.37 |
| 减：二、费用 | 334195.79 |
| 1.管理人报酬 | 118514.98 |
| 2.托管费 | 39505.04 |
| 3.销售服务费 | 1417.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98393.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98393.2 |
| 6.其他费用 | 76364.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1418119.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1418119.85 |
| 一、收入： | 5541996.78 |
| 1.利息收入 | 130493.25 |
| 存款利息收入 | 38724.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6872141.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6872141.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1470627.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9989.34 |
| 减：二、费用 | 1049507.14 |
| 1.管理人报酬 | 411236.69 |
| 2.托管费 | 137078.81 |
| 3.销售服务费 | 12863.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326238.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326238.13 |
| 6.其他费用 | 162089.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4492489.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4492489.64 |
| 一、收入： | 3466010.76 |
| 1.利息收入 | 81098.9 |
| 存款利息收入 | 29097.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4695855.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4695855.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1320881.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9938.45 |
| 减：二、费用 | 776689.66 |
| 1.管理人报酬 | 290578.38 |
| 2.托管费 | 96859.43 |
| 3.销售服务费 | 7812.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 276744.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276744.16 |
| 6.其他费用 | 104694.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2689321.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2689321.1 |
| 一、收入： | 10185980.22 |
| 1.利息收入 | 4706086.0 |
| 存款利息收入 | 50230.27 |
| 债券利息收入 | 4596881.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4852526.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4852526.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626883.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484.25 |
| 减：二、费用 | 1738402.95 |
| 1.管理人报酬 | 468179.82 |
| 2.托管费 | 156060.01 |
| 3.销售服务费 | 1067.98 |
| 4.交易费用 | 232637.1 |
| 5.利息支出 | 661589.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661589.97 |
| 6.其他费用 | 218868.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8447577.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8447577.27 |
| 一、收入： | 4768938.66 |
| 1.利息收入 | 2351492.58 |
| 存款利息收入 | 24385.1 |
| 债券利息收入 | 2294295.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2625266.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2625266.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207887.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.48 |
| 减：二、费用 | 833819.76 |
| 1.管理人报酬 | 244860.26 |
| 2.托管费 | 81620.11 |
| 3.销售服务费 | 255.99 |
| 4.交易费用 | 161712.56 |
| 5.利息支出 | 232225.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232225.32 |
| 6.其他费用 | 113145.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3935118.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3935118.9 |
| 一、收入： | 5281794.66 |
| 1.利息收入 | 3809641.18 |
| 存款利息收入 | 336353.57 |
| 债券利息收入 | 2589203.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659405.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659405.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
762733.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50014.48 |
| 减：二、费用 | 965201.01 |
| 1.管理人报酬 | 484026.46 |
| 2.托管费 | 161342.21 |
| 3.销售服务费 | 28001.08 |
| 4.交易费用 | 68687.03 |
| 5.利息支出 | 106583.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106583.92 |
| 6.其他费用 | 116560.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4316593.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4316593.65 |
