| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1324320.55 |
| 存出保证金 | 4442.23 |
| 交易性金融资产 | 95256733.91 |
| 股票投资 | 22960800.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72295933.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96755024.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10402533.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101.1 |
| 应付管理人报酬 | 72824.45 |
| 应付托管费 | 14564.89 |
| 应付销售服务费 | 735.59 |
| 应付税费 | 1565.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94082.37 |
| 负债合计 | 10586406.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78784864.28 |
| 所有者权益合计 | 86168618.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 96755024.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125410.55 |
| 结算备付金 | 1619216.6 |
| 存出保证金 | 8731.52 |
| 交易性金融资产 | 117108907.58 |
| 股票投资 | 26905340.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90203567.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 156740.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119019006.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14800794.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149371.48 |
| 应付管理人报酬 | 92297.85 |
| 应付托管费 | 23074.47 |
| 应付销售服务费 | 903.42 |
| 应付税费 | 1516.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135109.89 |
| 负债合计 | 15203067.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94560633.1 |
| 所有者权益合计 | 103815939.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 119019006.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2181214.12 |
| 结算备付金 | 1905258.28 |
| 存出保证金 | 14400.66 |
| 交易性金融资产 | 119233665.33 |
| 股票投资 | 29871804.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89361861.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123334548.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6665893.01 |
| 应付证券清算款 | 990434.5 |
| 应付赎回款 | 131218.18 |
| 应付管理人报酬 | 99255.23 |
| 应付托管费 | 24813.82 |
| 应付销售服务费 | 1212.73 |
| 应付税费 | 1567.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187229.4 |
| 负债合计 | 8101624.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108567405.3 |
| 所有者权益合计 | 115232924.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 123334548.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 494035.95 |
| 结算备付金 | 1219782.07 |
| 存出保证金 | 5262.97 |
| 交易性金融资产 | 128519521.95 |
| 股票投资 | 27321124.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101198397.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1987514.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132226117.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5153278.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24533.55 |
| 应付管理人报酬 | 68998.91 |
| 应付托管费 | 17249.72 |
| 应付销售服务费 | 1421.44 |
| 应付税费 | 621.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232224.8 |
| 负债合计 | 5498329.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115984442.44 |
| 所有者权益合计 | 126727788.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 132226117.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1868075.18 |
| 结算备付金 | 3201300.62 |
| 存出保证金 | 70548.12 |
| 交易性金融资产 | 56388319.44 |
| 股票投资 | 15152719.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41235600.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 159456.24 |
| 应收利息 | 317323.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19762.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62024785.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3007878.5 |
| 应付证券清算款 | 459137.42 |
| 应付赎回款 | 1291.67 |
| 应付管理人报酬 | 54591.96 |
| 应付托管费 | 13648.01 |
| 应付销售服务费 | 1912.82 |
| 应付税费 | 0.42 |
| 应付利息 | 233.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 3778735.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53512066.3 |
| 所有者权益合计 | 58246049.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 62024785.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 580604.03 |
| 结算备付金 | 3354090.36 |
| 存出保证金 | 38562.0 |
| 交易性金融资产 | 470113013.57 |
| 股票投资 | 112244394.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 357868619.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42500303.75 |
| 应收证券清算款 | 3499338.68 |
| 应收利息 | 6088343.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9186.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526183442.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39069785.46 |
| 应付证券清算款 | 1447373.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 396464.48 |
| 应付托管费 | 99116.12 |
| 应付销售服务费 | 5395.42 |
| 应付税费 | 18337.33 |
| 应付利息 | 2603.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103219.55 |
| 负债合计 | 41386908.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478959054.4 |
| 所有者权益合计 | 484796533.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 526183442.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 563737.47 |
| 结算备付金 | 2983.66 |
| 存出保证金 | 19309.59 |
| 交易性金融资产 | 491891683.4 |
| 股票投资 | 64110201.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 427781481.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 441990.1 |
| 应收利息 | 5996634.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9974.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498926313.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16054855.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 406064.37 |
| 应付托管费 | 101516.07 |
| 应付销售服务费 | 5515.1 |
| 应付税费 | 17648.76 |
| 应付利息 | 3576.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 16717214.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472332906.68 |
| 所有者权益合计 | 482209098.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 498926313.17 |
