| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75610.43元 |
| 本期利润 | 3521239.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7224839.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
| 期末基金资产净值 | 84011183.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37425.95元 |
| 本期利润 | 3853913.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9055845.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 101290208.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 880262.06元 |
| 本期利润 | -2943912.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6502406.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 111917645.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 264563.36元 |
| 本期利润 | 286022.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10409361.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 122458040.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30649738.56元 |
| 本期利润 | 28537087.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4318474.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.089元 |
| 期末基金资产净值 | 52834569.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3816751.63元 |
| 本期利润 | -4031449.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2475537.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 468275145.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6205675.08元 |
| 本期利润 | 9545803.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6208520.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 465675895.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
