| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -154396060.33 |
| 1.利息收入 | 95116.54 |
| 存款利息收入 | 95116.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179554249.91 |
| 股票投资收益 | -184144427.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81604.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4508572.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24799845.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263227.98 |
| 减：二、费用 | 8746036.32 |
| 1.管理人报酬 | 6995935.59 |
| 2.托管费 | 1165989.28 |
| 3.销售服务费 | 409256.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174855.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163142096.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163142096.65 |
| 一、收入： | -3232198.31 |
| 1.利息收入 | 56617.35 |
| 存款利息收入 | 56617.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126025117.11 |
| 股票投资收益 | -128415420.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19065.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2371237.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122542421.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193880.26 |
| 减：二、费用 | 5342405.89 |
| 1.管理人报酬 | 4273918.45 |
| 2.托管费 | 712319.75 |
| 3.销售服务费 | 243945.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112222.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8574604.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8574604.2 |
| 一、收入： | -185535084.1 |
| 1.利息收入 | 109614.42 |
| 存款利息收入 | 109614.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16527243.2 |
| 股票投资收益 | -18174689.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332304.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1315141.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170822605.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1705150.57 |
| 减：二、费用 | 11254427.08 |
| 1.管理人报酬 | 9171519.78 |
| 2.托管费 | 1528586.68 |
| 3.销售服务费 | 328474.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225845.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196789511.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196789511.18 |
| 一、收入： | 45103947.52 |
| 1.利息收入 | 41297.54 |
| 存款利息收入 | 41297.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19626878.39 |
| 股票投资收益 | -21075833.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262860.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1186094.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63971725.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717802.69 |
| 减：二、费用 | 4764277.57 |
| 1.管理人报酬 | 3974617.72 |
| 2.托管费 | 662436.33 |
| 3.销售服务费 | 16014.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111208.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40339669.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40339669.95 |
| 一、收入： | 215883613.38 |
| 1.利息收入 | 3746015.19 |
| 存款利息收入 | 1169148.7 |
| 债券利息收入 | 112722.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150135711.35 |
| 股票投资收益 | 140448864.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34087.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9720934.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58965006.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3036880.27 |
| 减：二、费用 | 37694805.59 |
| 1.管理人报酬 | 20737762.95 |
| 2.托管费 | 3456293.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13264588.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236160.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178188807.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178188807.79 |
| 一、收入： | 42491876.14 |
| 1.利息收入 | 3502567.04 |
| 存款利息收入 | 1033833.14 |
| 债券利息收入 | 4589.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
698953.16 |
| 股票投资收益 | -8036640.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3596.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8739190.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37906760.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383595.89 |
| 减：二、费用 | 24913996.77 |
| 1.管理人报酬 | 14382999.44 |
| 2.托管费 | 2397166.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8015092.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118738.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17577879.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17577879.37 |
