名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
---|---|---|
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
采矿业 | 1.91% | 2818.46 |
制造业 | 30.86% | 45442.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33% | 1957.81 |
房地产业 | -- | -- |
合计 | 68.5% | 100867.74 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.64% | 12727.48 |
租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
金融业 | 8.17% | 12033.50 |
批发和零售业 | 6.42% | 9454.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 11.16% | 16430.16 |
综合 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
采矿业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.90 |
制造业 | 45.17% | 68369.11 |
房地产业 | -- | -- |
金融业 | 1.09% | 1645.73 |
合计 | 71.42% | 108094.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.35% | 6590.12 |
农、林、牧、渔业 | 13.97% | 21149.43 |
批发和零售业 | 5.61% | 8491.41 |
教育 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22% | 1841.99 |
建筑业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 0.1% | 173.30 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.39% | 4008.36 |
制造业 | 54.73% | 91791.25 |
合计 | 68.09% | 114213.22 |
综合 | -- | -- |
批发和零售业 | 8.23% | 13797.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 20.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.56 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 1.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 2.63% | 4410.88 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.28 |
金融业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
教育 | 0.64% | 1275.49 |
合计 | 92.08% | 184103.47 |
科学研究和技术服务业 | 0.16% | 314.80 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
农、林、牧、渔业 | 0.29% | 574.23 |
制造业 | 76.54% | 153030.96 |
批发和零售业 | 7.96% | 15922.88 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49% | 12970.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 7.69 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 1.05 |
房地产业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
房地产业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
制造业 | 71.27% | 156248.78 |
金融业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 36.16 |
教育 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.12% | 22177.00 |
批发和零售业 | 2.65% | 5802.52 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 16.24 |
建筑业 | 0.0% | 7.73 |
采矿业 | -- | -- |
合计 | 85.11% | 186590.68 |
租赁和商务服务业 | 1.05% | 2292.87 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.01 |
综合 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
批发和零售业 | 2.43% | 5395.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.92% | 6477.00 |
采矿业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
合计 | 62.65% | 139058.71 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.02% | 46.31 |
房地产业 | -- | -- |
制造业 | 51.32% | 113905.78 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
金融业 | 0.0% | 8.26 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 10.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.95% | 13215.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
制造业 | 80.35% | 178666.41 |
农、林、牧、渔业 | 2.31% | 5145.95 |
金融业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.04% | 2305.65 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
采矿业 | 2.12% | 4707.95 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 11.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.73% | 1621.54 |
综合 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.01% | 31.33 |
合计 | 86.57% | 192493.88 |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
综合 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.43 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.41% | 1076.84 |
农、林、牧、渔业 | 5.45% | 14301.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.63% | 1651.17 |
住宿和餐饮业 | 1.37% | 3597.40 |
建筑业 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.47% | 3864.45 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
制造业 | 68.31% | 179092.10 |
合计 | 89.8% | 235449.53 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.03 |
卫生和社会工作 | 0.01% | 19.34 |
金融业 | 12.14% | 31842.50 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
批发和零售业 | 1.52% | 3966.37 |
农、林、牧、渔业 | 8.42% | 21926.94 |
制造业 | 68.07% | 177333.27 |
房地产业 | 1.68% | 4382.97 |
采矿业 | 5.76% | 15006.62 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.46% | 1208.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.48% | 6458.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.09% | 2843.60 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.78 |
金融业 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 0.71 |
综合 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
合计 | 89.48% | 233136.61 |
教育 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.01% | 17.72 |
采矿业 | 2.05% | 6631.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12% | 3608.19 |
制造业 | 64.85% | 209757.95 |
建筑业 | 0.0% | 0.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
房地产业 | 6.73% | 21767.49 |
文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.69 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 14.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.4% | 17469.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.87% | 9269.55 |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
农、林、牧、渔业 | 3.37% | 10907.21 |
金融业 | 3.67% | 11886.25 |
综合 | -- | -- |
合计 | 90.06% | 291332.30 |
文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.22 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
制造业 | 55.27% | 195114.56 |
房地产业 | -- | -- |
建筑业 | 0.0% | 2.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
采矿业 | 7.37% | 26001.96 |
农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.2% | 4239.26 |
综合 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.00 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.49% | 1718.28 |
住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
合计 | 74.58% | 263257.82 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.21% | 11342.92 |
金融业 | 7.03% | 24827.44 |
农、林、牧、渔业 | 8.24% | 38412.53 |
制造业 | 47.12% | 219594.00 |
科学研究和技术服务业 | 0.79% | 3675.48 |
住宿和餐饮业 | 0.8% | 3725.63 |
租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.60 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
采矿业 | 0.0% | 1.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.73% | 8073.18 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.79 |
金融业 | 0.0% | 3.47 |
建筑业 | 0.0% | 5.05 |
批发和零售业 | 0.0% | 4.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 7.05 |
教育 | 0.0% | 1.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
房地产业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
合计 | 58.69% | 273509.62 |
批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
制造业 | 18.64% | 103120.98 |
住宿和餐饮业 | 0.57% | 3155.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 16.95 |
租赁和商务服务业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 8.89% | 49175.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 6.78 |
合计 | 32.93% | 182202.62 |
金融业 | 1.66% | 9205.88 |
综合 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
房地产业 | 2.15% | 11879.53 |
采矿业 | 1.02% | 5624.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 13.73 |
建筑业 | 0.0% | 1.45 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |