平安低碳经济混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8572838.29 |
| 存出保证金 |
340619.82 |
| 交易性金融资产 |
1704868425.03 |
| 股票投资 |
1608024037.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96844387.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
338373.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
309006.58 |
| 应收申购款 |
303443.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1824634150.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40407536.45 |
| 应付赎回款 |
3560467.45 |
| 应付管理人报酬 |
1793238.33 |
| 应付托管费 |
298873.06 |
| 应付销售服务费 |
290954.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1061237.0 |
| 负债合计 |
47412306.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149622714.97 |
| 所有者权益合计 |
1777221844.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1824634150.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20128579.62 |
| 结算备付金 |
8145169.31 |
| 存出保证金 |
346422.63 |
| 交易性金融资产 |
2015383151.16 |
| 股票投资 |
1890249264.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125133886.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187949764.4 |
| 应收证券清算款 |
26915922.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2131200.0 |
| 应收申购款 |
664660.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2261664869.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39975265.3 |
| 应付赎回款 |
918343.57 |
| 应付管理人报酬 |
2690537.81 |
| 应付托管费 |
448422.98 |
| 应付销售服务费 |
339275.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1277381.15 |
| 负债合计 |
45649225.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2370426313.71 |
| 所有者权益合计 |
2216015643.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2261664869.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22850324.69 |
| 结算备付金 |
3233561.93 |
| 存出保证金 |
366585.44 |
| 交易性金融资产 |
2324873846.15 |
| 股票投资 |
2200412585.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124461260.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119965095.77 |
| 应收证券清算款 |
4110427.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567726.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2475967567.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
690110.17 |
| 应付赎回款 |
1096972.14 |
| 应付管理人报酬 |
3116824.34 |
| 应付托管费 |
519470.71 |
| 应付销售服务费 |
419130.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1393381.74 |
| 负债合计 |
7235889.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2484850354.45 |
| 所有者权益合计 |
2468731678.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2475967567.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146735407.24 |
| 结算备付金 |
11897155.54 |
| 存出保证金 |
911524.91 |
| 交易性金融资产 |
2548602016.85 |
| 股票投资 |
2414622589.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133979427.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11891190.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1780340.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2921817635.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24618319.29 |
| 应付赎回款 |
30876963.19 |
| 应付管理人报酬 |
3242952.04 |
| 应付托管费 |
540492.05 |
| 应付销售服务费 |
433631.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1866194.4 |
| 负债合计 |
61578552.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2518005009.34 |
| 所有者权益合计 |
2860239082.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2921817635.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68722149.75 |
| 结算备付金 |
4845397.31 |
| 存出保证金 |
3520756.54 |
| 交易性金融资产 |
2979920808.91 |
| 股票投资 |
2830640808.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77000000.0 |
| 应收证券清算款 |
41862792.67 |
| 应收利息 |
428837.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809552.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3177110296.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38079390.82 |
| 应付赎回款 |
4626944.73 |
| 应付管理人报酬 |
4033986.15 |
| 应付托管费 |
672331.04 |
| 应付销售服务费 |
498998.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211074.7 |
| 负债合计 |
53629991.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2698301323.66 |
| 所有者权益合计 |
3123480304.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3177110296.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510943004.41 |
| 结算备付金 |
7888297.09 |
| 存出保证金 |
2874998.13 |
| 交易性金融资产 |
3959563183.54 |
| 股票投资 |
3959563183.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143144271.0 |
| 应收利息 |
119707.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4566941.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4629100402.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12719242.11 |
| 应付赎回款 |
69351124.61 |
| 应付管理人报酬 |
5580093.93 |
| 应付托管费 |
930015.64 |
| 应付销售服务费 |
676866.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202301.57 |
| 负债合计 |
93954670.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3626073147.02 |
| 所有者权益合计 |
4535145731.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4629100402.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871743825.73 |
| 结算备付金 |
19896045.67 |
| 存出保证金 |
3317252.68 |
| 交易性金融资产 |
6527773897.66 |
| 股票投资 |
6527773897.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234132070.78 |
| 应收利息 |
74026.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18627605.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7675564723.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24939114.86 |
| 应付赎回款 |
266417766.06 |
| 应付管理人报酬 |
10764719.69 |
| 应付托管费 |
1794119.95 |
| 应付销售服务费 |
789345.77 |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764676.27 |
| 负债合计 |
313750881.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6094899500.56 |
| 所有者权益合计 |
7361813842.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7675564723.86 |
