| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25657099.87 |
| 1.利息收入 | 490765.28 |
| 存款利息收入 | 483198.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54527492.89 |
| 股票投资收益 | -61977205.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7449712.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28100586.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279041.55 |
| 减：二、费用 | 14903268.07 |
| 1.管理人报酬 | 12272598.84 |
| 2.托管费 | 2045433.07 |
| 3.销售服务费 | 362280.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222956.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40560367.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40560367.94 |
| 一、收入： | 88318355.45 |
| 1.利息收入 | 231760.11 |
| 存款利息收入 | 231760.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44343816.99 |
| 股票投资收益 | 39513183.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4830633.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43491420.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251357.93 |
| 减：二、费用 | 8432960.4 |
| 1.管理人报酬 | 6962775.91 |
| 2.托管费 | 1160462.64 |
| 3.销售服务费 | 198364.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111356.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79885395.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79885395.05 |
| 一、收入： | -256486812.76 |
| 1.利息收入 | 513660.09 |
| 存款利息收入 | 513660.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200238058.48 |
| 股票投资收益 | -206351372.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6113313.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58089369.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1326955.4 |
| 减：二、费用 | 17401536.29 |
| 1.管理人报酬 | 14255478.05 |
| 2.托管费 | 2375913.05 |
| 3.销售服务费 | 547875.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222269.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273888349.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273888349.05 |
| 一、收入： | -90820152.77 |
| 1.利息收入 | 250887.3 |
| 存款利息收入 | 250887.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152531221.93 |
| 股票投资收益 | -157221865.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4690643.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60861985.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598196.27 |
| 减：二、费用 | 8545365.97 |
| 1.管理人报酬 | 6957245.62 |
| 2.托管费 | 1159540.93 |
| 3.销售服务费 | 318531.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110048.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99365518.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99365518.74 |
| 一、收入： | 283764740.3 |
| 1.利息收入 | 688887.44 |
| 存款利息收入 | 681979.74 |
| 债券利息收入 | 1366.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299003121.21 |
| 股票投资收益 | 292871368.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052570.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5079181.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22172142.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6244874.26 |
| 减：二、费用 | 46549965.45 |
| 1.管理人报酬 | 19190045.31 |
| 2.托管费 | 3198340.76 |
| 3.销售服务费 | 542738.57 |
| 4.交易费用 | 23379297.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239538.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237214774.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237214774.85 |
| 一、收入： | 130049380.06 |
| 1.利息收入 | 490983.46 |
| 存款利息收入 | 484075.76 |
| 债券利息收入 | 1366.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100161400.98 |
| 股票投资收益 | -106068484.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1052570.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4854512.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226602729.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3117068.05 |
| 减：二、费用 | 30242804.81 |
| 1.管理人报酬 | 12827006.86 |
| 2.托管费 | 2137834.39 |
| 3.销售服务费 | 311565.93 |
| 4.交易费用 | 14846984.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119407.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99806575.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99806575.25 |
| 一、收入： | 61093635.2 |
| 1.利息收入 | 7640295.19 |
| 存款利息收入 | 2413209.44 |
| 债券利息收入 | 1649690.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9034513.66 |
| 股票投资收益 | 8909625.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76995.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47892.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44192732.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226094.28 |
| 减：二、费用 | 9578604.77 |
| 1.管理人报酬 | 5996573.55 |
| 2.托管费 | 999428.94 |
| 3.销售服务费 | 339679.51 |
| 4.交易费用 | 2130522.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112400.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51515030.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51515030.43 |
