新华景气行业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
106911109.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
547838729.06 |
| 股票投资 |
547838729.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26102.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742722956.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
832063.61 |
| 应付管理人报酬 |
758919.57 |
| 应付托管费 |
126486.6 |
| 应付销售服务费 |
24768.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205402.92 |
| 负债合计 |
1947641.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830612769.11 |
| 所有者权益合计 |
740775314.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
742722956.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26824565.94 |
| 结算备付金 |
108844033.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
770045968.26 |
| 股票投资 |
770045968.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
421312.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906135880.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117430.07 |
| 应付管理人报酬 |
1138696.95 |
| 应付托管费 |
189782.84 |
| 应付销售服务费 |
30863.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159233.73 |
| 负债合计 |
1636007.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877158327.41 |
| 所有者权益合计 |
904499872.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
906135880.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86935465.57 |
| 结算备付金 |
28692305.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
828305086.22 |
| 股票投资 |
828305086.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5606379.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949539237.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11378655.11 |
| 应付赎回款 |
626677.5 |
| 应付管理人报酬 |
1183394.76 |
| 应付托管费 |
197232.46 |
| 应付销售服务费 |
37870.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204901.03 |
| 负债合计 |
13628731.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988148122.4 |
| 所有者权益合计 |
935910505.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
949539237.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59193197.36 |
| 结算备付金 |
36068213.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
977133993.27 |
| 股票投资 |
977133993.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2074416.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074469820.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3212303.95 |
| 应付管理人报酬 |
1275458.81 |
| 应付托管费 |
212576.47 |
| 应付销售服务费 |
53559.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108061.09 |
| 负债合计 |
4861959.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939957694.52 |
| 所有者权益合计 |
1069607860.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074469820.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103685199.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
806884692.26 |
| 股票投资 |
806884692.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8301.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6495855.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917074048.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1645541.78 |
| 应付管理人报酬 |
1120067.92 |
| 应付托管费 |
186677.98 |
| 应付销售服务费 |
46587.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206807.0 |
| 负债合计 |
3205682.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
714377160.04 |
| 所有者权益合计 |
913868366.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
917074048.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200872877.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1503098025.53 |
| 股票投资 |
1503098025.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2184756.72 |
| 应收利息 |
20112.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
756889.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1706932662.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71374146.65 |
| 应付管理人报酬 |
2043970.1 |
| 应付托管费 |
340661.67 |
| 应付销售服务费 |
42235.3 |
| 应付税费 |
6.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241546.36 |
| 负债合计 |
74042566.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455562011.53 |
| 所有者权益合计 |
1632890095.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1706932662.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
811644867.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
668744626.28 |
| 股票投资 |
668744626.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66261.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1467348.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
300.43 |
| 资产总计 |
1481923403.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37007549.34 |
| 应付管理人报酬 |
1958170.69 |
| 应付托管费 |
326361.78 |
| 应付销售服务费 |
110126.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181273.97 |
| 负债合计 |
39583482.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1393558897.87 |
| 所有者权益合计 |
1442339921.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481923403.86 |
