| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -299375798.99 |
| 1.利息收入 | 561654.5 |
| 存款利息收入 | 561654.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14029482.44 |
| 股票投资收益 | -67102649.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19297416.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33775751.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-285907971.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40891618.5 |
| 1.管理人报酬 | 32338216.19 |
| 2.托管费 | 4720404.02 |
| 3.销售服务费 | 3588723.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241521.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340267417.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340267417.49 |
| 一、收入： | -94877339.46 |
| 1.利息收入 | 303074.62 |
| 存款利息收入 | 303074.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29055271.9 |
| 股票投资收益 | 8945647.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11561750.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8547873.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124235685.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23831002.21 |
| 1.管理人报酬 | 19202747.08 |
| 2.托管费 | 2560366.22 |
| 3.销售服务费 | 1945167.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121936.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118708341.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118708341.67 |
| 一、收入： | -186485374.53 |
| 1.利息收入 | 961566.56 |
| 存款利息收入 | 961566.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78695584.87 |
| 股票投资收益 | -129756076.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24391031.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26669459.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108751356.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57931812.25 |
| 1.管理人报酬 | 46674489.22 |
| 2.托管费 | 6223265.23 |
| 3.销售服务费 | 4770506.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261365.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244417186.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244417186.78 |
| 一、收入： | -168292871.16 |
| 1.利息收入 | 601929.27 |
| 存款利息收入 | 601929.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163769090.94 |
| 股票投资收益 | -183175051.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11027919.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8378041.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5125709.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30566612.45 |
| 1.管理人报酬 | 24627288.64 |
| 2.托管费 | 3283638.5 |
| 3.销售服务费 | 2520925.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133542.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198859483.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198859483.61 |
| 一、收入： | 592270033.41 |
| 1.利息收入 | 22864512.04 |
| 存款利息收入 | 5301488.59 |
| 债券利息收入 | 12197088.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1938558815.1 |
| 股票投资收益 | 1914342387.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29794584.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54011011.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1369153293.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 186372941.93 |
| 1.管理人报酬 | 118424718.11 |
| 2.托管费 | 15789962.4 |
| 3.销售服务费 | 12516004.33 |
| 4.交易费用 | 39358064.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275923.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405897091.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405897091.48 |
| 一、收入： | 81034360.74 |
| 1.利息收入 | 17945787.41 |
| 存款利息收入 | 4165724.56 |
| 债券利息收入 | 8414127.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1161054615.41 |
| 股票投资收益 | 1172265357.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46690559.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35479817.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097966042.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 130517348.96 |
| 1.管理人报酬 | 81360711.75 |
| 2.托管费 | 10848094.91 |
| 3.销售服务费 | 8723060.55 |
| 4.交易费用 | 29444276.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134729.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49482988.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49482988.22 |
| 一、收入： | 1818384817.95 |
| 1.利息收入 | 44966064.11 |
| 存款利息收入 | 6405388.26 |
| 债券利息收入 | 24304271.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285917551.05 |
| 股票投资收益 | 282881181.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2826875.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5863245.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1487501198.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.0 |
| 减：二、费用 | 132276309.43 |
| 1.管理人报酬 | 91768443.4 |
| 2.托管费 | 12235792.51 |
| 3.销售服务费 | 10006023.27 |
| 4.交易费用 | 18130257.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132772.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1686108508.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1686108508.52 |
