| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31389987.17元 |
| 本期利润 | -208736876.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71010855.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 1188333079.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4649924.12元 |
| 本期利润 | -72626543.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68648549.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0495元 |
| 期末基金资产净值 | 1455748131.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80629684.92元 |
| 本期利润 | -145969255.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156936096.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1005元 |
| 期末基金资产净值 | 1718879060.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117854396.68元 |
| 本期利润 | -119475875.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205232090.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1145元 |
| 期末基金资产净值 | 1996963022.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1079081603.46元 |
| 本期利润 | 259815831.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349102225.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 2408781315.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 628766139.84元 |
| 本期利润 | -24176650.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 327620699.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 4093511039.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123330458.03元 |
| 本期利润 | 1002645263.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123169650.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 9934652930.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
