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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4829 | 1.76% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4445 | 1.62% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3022 | 1.10% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3022 | 1.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1273.57元 |
| 本期利润 | 1273.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 435.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 39840.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 700.82元 |
| 本期利润 | 700.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3438.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 42093.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1412.01元 |
| 本期利润 | 1412.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2737.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 41392.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 682.42元 |
| 本期利润 | 682.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2007.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0519元 |
| 期末基金资产净值 | 40663.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1317.21元 |
| 本期利润 | 1317.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1731.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 40385.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 647.29元 |
| 本期利润 | 647.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1061.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 39715.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 414.57元 |
| 本期利润 | 414.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 414.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 39067.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.07% |
